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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 612.00 | | 1 838 612.00 | 1 838 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
BZ Autres créances | 235 928.00 | | 235 928.00 | 235 928.00 |
CF Disponibilités | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 389.00 | | 284 389.00 | 284 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 001.00 | | 2 123 001.00 | 2 123 001.00 |
CU Autres participations | 1 838 612.00 | | 1 838 612.00 | 1 838 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 654 487.00 | 586 545.00 | | 654 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 854.00 | 67 942.00 | | 28 854.00 |
DK Provisions réglementées | 190 948.00 | 190 948.00 | | 190 948.00 |
DL TOTAL (I) | 882 676.00 | 853 822.00 | | 882 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 057.00 | 291 183.00 | | 172 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 947.00 | 939 354.00 | | 1 016 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 2 270.00 | | 1 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 055.00 | 35 222.00 | | 50 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 326.00 | 1 268 030.00 | | 1 240 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 001.00 | 2 121 852.00 | | 2 123 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 316.00 | 1 095 973.00 | | 1 189 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 924.00 | | 107 924.00 | 107 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 924.00 | | 107 924.00 | 107 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 399.00 | 23 411.00 | | 27 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 078.00 | | | -2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 187.00 | 189 572.00 | | 145 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 333.00 | 121 630.00 | | 116 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 854.00 | 67 942.00 | | 28 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 612.00 | | | 1 838 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 612.00 | | | 1 838 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
UX Autres créances clients | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 230 215.00 | 230 215.00 | | 230 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 057.00 | 121 047.00 | 51 010.00 | 172 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 756.00 | 1 016 756.00 | | 1 016 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 259.00 | | | 119 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 037.00 | 279 037.00 | | 279 037.00 |
VW T.V.A. | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 326.00 | 1 189 316.00 | 51 010.00 | 1 240 326.00 |