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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 861.00 | 773.00 | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 377.00 | 45 760.00 | 1 617.00 | 47 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 367.00 | 30 421.00 | 6 946.00 | 37 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 377.00 | 77 042.00 | 9 335.00 | 86 377.00 |
BT Marchandises | 443 382.00 | | 443 382.00 | 443 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 068.00 | | 142 068.00 | 142 068.00 |
BZ Autres créances | 79 392.00 | | 79 392.00 | 79 392.00 |
CF Disponibilités | 62 148.00 | | 62 148.00 | 62 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 553.00 | | 734 553.00 | 734 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 930.00 | 77 042.00 | 743 888.00 | 820 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 080.00 | 80 336.00 | | 145 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 512.00 | 64 744.00 | | 25 512.00 |
DL TOTAL (I) | 187 092.00 | 161 580.00 | | 187 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 224.00 | 72 867.00 | | 15 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 184.00 | 9 598.00 | | 42 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 037.00 | 335 197.00 | | 414 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 104.00 | 97 736.00 | | 61 104.00 |
EA Autres dettes | 16 213.00 | 17 048.00 | | 16 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 796.00 | 532 497.00 | | 556 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 888.00 | 694 077.00 | | 743 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 574.00 | 532 497.00 | | 551 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 040.00 | 23 880.00 | 1 830 920.00 | 1 807 040.00 |
FG Production vendue services | 216 349.00 | | 216 349.00 | 216 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 388.00 | 23 880.00 | 2 047 268.00 | 2 023 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 417.00 | 9 917.00 | | 51 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 417.00 | 9 917.00 | | 51 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 1 103.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 504.00 | 2 950.00 | | 68 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 856.00 | 4 053.00 | | 68 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 439.00 | 5 864.00 | | -17 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 24 260.00 | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 261.00 | 1 725 360.00 | | 2 121 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 749.00 | 1 660 616.00 | | 2 095 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 512.00 | 64 744.00 | | 25 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 286.00 | 8 166.00 | | 6 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 167.00 | | 6 002.00 | 182 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 792.00 | 86 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 792.00 | 84 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 534.00 | | 6 002.00 | 180 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 645.00 | 4 685.00 | 33 288.00 | 105 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 544.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 329.00 | 4 141.00 | 33 288.00 | 105 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 037.00 | 414 037.00 | | 414 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
UX Autres créances clients | 142 068.00 | | | 142 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 034.00 | 2 812.00 | 5 222.00 | 8 034.00 |
VI Groupe et associés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VP Divers | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 023.00 | 229 023.00 | | 229 023.00 |
VW T.V.A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 612.00 | 509 390.00 | 5 222.00 | 514 612.00 |