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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 066.00 | 38 450.00 | 616.00 | 39 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 151.00 | 36 682.00 | 7 469.00 | 44 151.00 |
AX Avances et acomptes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 85 767.00 | 76 766.00 | 9 001.00 | 85 767.00 |
BT Marchandises | 300 038.00 | | 300 038.00 | 300 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 248.00 | 3 355.00 | 66 892.00 | 70 248.00 |
BZ Autres créances | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
CF Disponibilités | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 252.00 | 3 355.00 | 410 897.00 | 414 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 019.00 | 80 121.00 | 419 898.00 | 500 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 005.00 | 90 655.00 | | 164 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 668.00 | 73 351.00 | | 28 668.00 |
DL TOTAL (I) | 209 173.00 | 180 505.00 | | 209 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 7 701.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 670.00 | 1 984.00 | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 885.00 | 472 229.00 | | 128 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 069.00 | 48 786.00 | | 74 069.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 3 519.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 725.00 | 558 342.00 | | 210 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 898.00 | 738 847.00 | | 419 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 417.00 | | 4 350.00 | 81 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 783.00 | | 4 350.00 | 79 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 764.00 | 3 002.00 | | 73 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 130.00 | 3 002.00 | | 72 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 885.00 | 128 885.00 | | 128 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
VW T.V.A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 055.00 | 205 055.00 | | 205 055.00 |