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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 066.00 | 38 125.00 | 941.00 | 39 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 717.00 | 34 005.00 | 6 712.00 | 40 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 417.00 | 73 764.00 | 7 653.00 | 81 417.00 |
BT Marchandises | 481 478.00 | | 481 478.00 | 481 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 574.00 | 3 355.00 | 132 219.00 | 135 574.00 |
BZ Autres créances | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
CF Disponibilités | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 549.00 | 3 355.00 | 731 194.00 | 734 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 966.00 | 77 119.00 | 738 847.00 | 815 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 655.00 | 114 989.00 | | 90 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 351.00 | -24 334.00 | | 73 351.00 |
DL TOTAL (I) | 180 505.00 | 107 155.00 | | 180 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 122.00 | 67 383.00 | | 24 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 701.00 | 58 559.00 | | 7 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984.00 | 3 900.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 229.00 | 236 532.00 | | 472 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 786.00 | 52 721.00 | | 48 786.00 |
EA Autres dettes | 3 519.00 | 5 226.00 | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 342.00 | 424 320.00 | | 558 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 847.00 | 531 474.00 | | 738 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 342.00 | 400 198.00 | | 558 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 249.00 | 3 189.00 | 674.00 | 71 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 615.00 | 3 189.00 | 674.00 | 69 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 229.00 | 472 229.00 | | 472 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 131 548.00 | 131 548.00 | | 131 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VB T. V. A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 247.00 | | | 94 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 682.00 | 211 682.00 | | 211 682.00 |
VW T.V.A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 357.00 | 556 357.00 | | 556 357.00 |