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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 405.00 | 228.00 | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 060.00 | 37 098.00 | 962.00 | 38 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 729.00 | 27 978.00 | 8 751.00 | 36 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 422.00 | 66 482.00 | 9 941.00 | 76 422.00 |
BT Marchandises | 364 440.00 | | 364 440.00 | 364 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
BZ Autres créances | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
CF Disponibilités | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 578.00 | | 489 578.00 | 489 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 000.00 | 66 482.00 | 499 519.00 | 566 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 592.00 | 145 080.00 | | 170 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 603.00 | 25 512.00 | | -55 603.00 |
DL TOTAL (I) | 131 489.00 | 187 092.00 | | 131 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 552.00 | 8 034.00 | | 108 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 088.00 | 15 224.00 | | 89 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360.00 | 42 184.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 631.00 | 414 037.00 | | 113 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 069.00 | 61 104.00 | | 53 069.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | 16 213.00 | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 030.00 | 556 796.00 | | 368 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 519.00 | 743 888.00 | | 499 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 647.00 | 551 574.00 | | 300 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 377.00 | | 7 013.00 | 86 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 968.00 | 76 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 968.00 | 74 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 744.00 | | 7 013.00 | 84 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 042.00 | 6 408.00 | 16 968.00 | 77 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 544.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 181.00 | 5 863.00 | 16 968.00 | 76 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 724.00 | 88 724.00 | | 88 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 631.00 | 113 631.00 | | 113 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 552.00 | 41 169.00 | 67 383.00 | 108 552.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 960.00 | | | 444 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 401.00 | | | 256 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 792.00 | 104 792.00 | | 104 792.00 |
VW T.V.A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 670.00 | 299 287.00 | 67 383.00 | 366 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |