| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 331.00 | 39 968.00 | 9 362.00 | 49 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 551.00 | 39 607.00 | 11 944.00 | 51 551.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 515.00 | 81 209.00 | 21 306.00 | 102 515.00 |
BT Marchandises | 153 123.00 | | 153 123.00 | 153 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 801.00 | 3 305.00 | 110 496.00 | 113 801.00 |
BZ Autres créances | 66 289.00 | | 66 289.00 | 66 289.00 |
CF Disponibilités | 95 237.00 | | 95 237.00 | 95 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 467.00 | 3 305.00 | 425 162.00 | 428 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 982.00 | 84 514.00 | 446 468.00 | 530 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 673.00 | 164 005.00 | | 192 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 636.00 | 28 668.00 | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 218 809.00 | 209 173.00 | | 218 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 62.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 823.00 | 5 670.00 | | 12 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 197.00 | 128 885.00 | | 112 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 313.00 | 74 069.00 | | 79 313.00 |
EA Autres dettes | 23 003.00 | 2 040.00 | | 23 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 659.00 | 210 725.00 | | 227 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 468.00 | 419 898.00 | | 446 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 767.00 | | 18 664.00 | 85 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 102 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 100 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 134.00 | | 18 664.00 | 84 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 766.00 | 5 443.00 | 1 000.00 | 76 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 132.00 | 5 443.00 | 1 000.00 | 75 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 355.00 | | 50.00 | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | | 50.00 | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | | 50.00 | 3 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 197.00 | 112 197.00 | | 112 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
UX Autres créances clients | 105 957.00 | 105 957.00 | | 105 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VB T. V. A. | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 107.00 | 180 107.00 | | 180 107.00 |
VW T.V.A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 835.00 | 214 835.00 | | 214 835.00 |