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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 060.00 | 37 642.00 | 418.00 | 38 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 812.00 | 31 973.00 | 5 838.00 | 37 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 505.00 | 71 249.00 | 6 256.00 | 77 505.00 |
BT Marchandises | 356 825.00 | | 356 825.00 | 356 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
BZ Autres créances | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
CF Disponibilités | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 218.00 | | 525 218.00 | 525 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 723.00 | 71 249.00 | 531 474.00 | 602 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 989.00 | 170 592.00 | | 114 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 334.00 | -55 603.00 | | -24 334.00 |
DL TOTAL (I) | 107 155.00 | 131 489.00 | | 107 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 383.00 | 108 552.00 | | 67 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 559.00 | 89 088.00 | | 58 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 1 360.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 532.00 | 113 631.00 | | 236 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 721.00 | 53 069.00 | | 52 721.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | 2 331.00 | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 320.00 | 368 030.00 | | 424 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 474.00 | 499 519.00 | | 531 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 422.00 | | 1 083.00 | 76 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 789.00 | | 1 083.00 | 74 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 482.00 | 4 767.00 | | 66 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 228.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 076.00 | 4 539.00 | | 65 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 532.00 | 236 532.00 | | 236 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 383.00 | 43 261.00 | 24 122.00 | 67 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 272.00 | | | 156 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 952.00 | | | 227 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 646.00 | 109 646.00 | 2.00 | 109 646.00 |
VW T.V.A. | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 420.00 | 396 298.00 | 24 122.00 | 420 420.00 |