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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 317.00 | 27 101.00 | 8 216.00 | 35 317.00 |
AH Fonds commercial | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 137.00 | 88 809.00 | 9 327.00 | 98 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 802.00 | 115 911.00 | 99 892.00 | 215 802.00 |
BN En cours de production de biens | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 506.00 | 45 051.00 | 372 456.00 | 417 506.00 |
BZ Autres créances | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 139 963.00 | | 139 963.00 | 139 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 225.00 | 45 051.00 | 649 175.00 | 694 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 028.00 | 160 961.00 | 749 066.00 | 910 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 168 609.00 | 177 880.00 | | 168 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 769.00 | 50 735.00 | | 85 769.00 |
DL TOTAL (I) | 375 378.00 | 349 614.00 | | 375 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 068.00 | 91 182.00 | | 125 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 709.00 | 99 739.00 | | 89 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 329.00 | 127 039.00 | | 141 329.00 |
EA Autres dettes | 14 061.00 | 10 895.00 | | 14 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 688.00 | 328 855.00 | | 373 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 066.00 | 678 469.00 | | 749 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 688.00 | 328 855.00 | | 373 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 443.00 | 37 691.00 | 653 134.00 | 615 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 443.00 | 37 691.00 | 653 134.00 | 615 443.00 |
FM Production stockée | | | 6 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 607.00 | |
GE Autres charges | | | 36 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 186.00 | 239.00 | | 5 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 591.00 | 21 613.00 | | 37 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 688.00 | 510 562.00 | | 666 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 919.00 | 459 827.00 | | 580 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 769.00 | 50 735.00 | | 85 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 826.00 | | 5 976.00 | 209 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 945.00 | | 5 311.00 | 111 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 471.00 | | 666.00 | 97 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 313.00 | 10 598.00 | | 105 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 769.00 | 3 332.00 | | 23 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 544.00 | 7 266.00 | | 81 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 443.00 | 16 607.00 | | 28 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 443.00 | 16 607.00 | | 28 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 443.00 | 16 607.00 | | 28 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 337 210.00 | | | 337 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
VB T. V. A. | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VI Groupe et associés | 125 068.00 | 125 068.00 | | 125 068.00 |
VP Divers | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 892.00 | 447 482.00 | 410.00 | 447 892.00 |
VW T.V.A. | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 688.00 | 373 688.00 | | 373 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | 3 593.00 | | 4 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 998.00 | 12 204.00 | | 11 998.00 |
ST Autres comptes | 79 274.00 | 71 271.00 | | 79 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 693.00 | 28 851.00 | | 41 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 900.00 | 7 798.00 | | 8 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | 180.00 | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 451.00 | 3 773.00 | | 5 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 766.00 | 106 190.00 | | 138 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 444.00 | 23 665.00 | | 21 444.00 |
ZE Dividendes | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 864.00 | 120 124.00 | | 141 864.00 |