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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 317.00 | 32 638.00 | 2 679.00 | 35 317.00 |
AH Fonds commercial | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 863.00 | 95 539.00 | 16 323.00 | 111 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 528.00 | 128 178.00 | 101 351.00 | 229 528.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 525.00 | 58 677.00 | 566 848.00 | 625 525.00 |
BZ Autres créances | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 193 711.00 | | 193 711.00 | 193 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 686.00 | 58 677.00 | 893 008.00 | 951 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 214.00 | 186 855.00 | 994 359.00 | 1 181 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 254 378.00 | 168 609.00 | | 254 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 081.00 | 85 769.00 | | 138 081.00 |
DL TOTAL (I) | 513 460.00 | 375 378.00 | | 513 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 455.00 | 125 068.00 | | 139 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 454.00 | 89 709.00 | | 85 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 804.00 | 141 329.00 | | 219 804.00 |
EA Autres dettes | 36 187.00 | 14 061.00 | | 36 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 899.00 | 373 688.00 | | 480 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 359.00 | 749 066.00 | | 994 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 899.00 | 373 688.00 | | 480 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 464.00 | 25 132.00 | 957 596.00 | 932 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 464.00 | 25 132.00 | 957 596.00 | 932 464.00 |
FM Production stockée | | | -6 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 705.00 | |
GE Autres charges | | | 38 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 044.00 | 5 186.00 | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 465.00 | 37 591.00 | | 60 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 694.00 | 666 688.00 | | 963 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 613.00 | 580 919.00 | | 825 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 081.00 | 85 769.00 | | 138 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 802.00 | | 13 726.00 | 215 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 137.00 | | 13 726.00 | 98 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 911.00 | 12 267.00 | | 115 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 101.00 | 5 537.00 | | 27 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 809.00 | 6 730.00 | | 88 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 051.00 | 21 705.00 | 8 078.00 | 45 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 051.00 | 21 705.00 | 8 078.00 | 45 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 051.00 | 21 705.00 | 8 078.00 | 45 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 705.00 | 8 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 454.00 | 85 454.00 | | 85 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 520 534.00 | | | 520 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VI Groupe et associés | 139 455.00 | 139 455.00 | | 139 455.00 |
VP Divers | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 384.00 | 658 384.00 | | 658 384.00 |
VW T.V.A. | 104 982.00 | 104 982.00 | | 104 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 899.00 | 480 899.00 | | 480 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 701.00 | 4 942.00 | | 6 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 869.00 | 11 998.00 | | 17 869.00 |
ST Autres comptes | 102 733.00 | 79 274.00 | | 102 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 732.00 | 41 693.00 | | 45 732.00 |
YT Sous‐traitance | 14 226.00 | 8 900.00 | | 14 226.00 |
YW Taxe professionnelle | | 509.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 701.00 | 5 451.00 | | 6 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 083.00 | 138 766.00 | | 185 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 499.00 | 21 444.00 | | 39 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 559.00 | 141 864.00 | | 180 559.00 |