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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
AH Fonds commercial | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 396.00 | 81 949.00 | 58 447.00 | 140 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 496.00 | 117 266.00 | 143 230.00 | 260 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 800.00 | 114 676.00 | 508 123.00 | 622 800.00 |
BZ Autres créances | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
CF Disponibilités | 538 907.00 | | 538 907.00 | 538 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 743.00 | 114 676.00 | 1 119 067.00 | 1 233 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 239.00 | 231 942.00 | 1 262 297.00 | 1 494 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 421 163.00 | 401 147.00 | | 421 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 489.00 | 55 016.00 | | -42 489.00 |
DL TOTAL (I) | 499 674.00 | 577 163.00 | | 499 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 623.00 | 42 594.00 | | 268 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 241.00 | 49 979.00 | | 26 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 306.00 | 95 700.00 | | 156 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 880.00 | 217 749.00 | | 252 880.00 |
EA Autres dettes | 58 573.00 | 28 592.00 | | 58 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 623.00 | 434 613.00 | | 762 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 297.00 | 1 011 776.00 | | 1 262 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 500.00 | 401 947.00 | | 736 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 144.00 | | 770 144.00 | 770 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 144.00 | | 770 144.00 | 770 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 643.00 | |
GE Autres charges | | | 72 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 135.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 040.00 | 2 672.00 | | 2 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 5 462.00 | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | 5 629.00 | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | 5 584.00 | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 566.00 | 19 790.00 | | -14 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 518.00 | 941 874.00 | | 795 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 007.00 | 886 858.00 | | 838 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 489.00 | 55 016.00 | | -42 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 496.00 | | | 260 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 396.00 | | | 140 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 350.00 | 11 916.00 | | 105 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 033.00 | 11 916.00 | | 70 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 149.00 | 63 643.00 | 24 116.00 | 75 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 149.00 | 63 643.00 | 24 116.00 | 75 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 149.00 | 63 643.00 | 24 116.00 | 75 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 643.00 | 24 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 306.00 | 156 306.00 | | 156 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 485 320.00 | 485 320.00 | | 485 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 479.00 | 137 479.00 | | 137 479.00 |
VB T. V. A. | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VC Groupe et associés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 623.00 | 242 500.00 | 26 123.00 | 268 623.00 |
VI Groupe et associés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 722.00 | 688 877.00 | 2 845.00 | 691 722.00 |
VW T.V.A. | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 623.00 | 736 500.00 | 26 123.00 | 762 623.00 |