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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
AH Fonds commercial | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 711.00 | 90 522.00 | 53 189.00 | 143 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 812.00 | 125 839.00 | 137 973.00 | 263 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 671.00 | 117 826.00 | 496 844.00 | 614 671.00 |
BZ Autres créances | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
CF Disponibilités | 471 158.00 | | 471 158.00 | 471 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 166.00 | 117 826.00 | 1 028 340.00 | 1 146 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 977.00 | 243 665.00 | 1 166 312.00 | 1 409 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 378 674.00 | 421 163.00 | | 378 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 791.00 | -42 489.00 | | 6 791.00 |
DL TOTAL (I) | 506 466.00 | 499 674.00 | | 506 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 880.00 | 268 623.00 | | 237 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 851.00 | 156 306.00 | | 111 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 343.00 | 252 880.00 | | 250 343.00 |
EA Autres dettes | 59 773.00 | 58 573.00 | | 59 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 847.00 | 762 623.00 | | 659 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 312.00 | 1 262 297.00 | | 1 166 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 968.00 | 736 500.00 | | 479 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 447.00 | 15 600.00 | 876 047.00 | 860 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 447.00 | 15 600.00 | 876 047.00 | 860 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 66 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 247.00 | 2 040.00 | | 8 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 1 049.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | -14 566.00 | | 3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 068.00 | 795 518.00 | | 880 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 277.00 | 838 007.00 | | 873 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 791.00 | -42 489.00 | | 6 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 496.00 | | 3 316.00 | 260 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 396.00 | | 3 316.00 | 140 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 266.00 | 8 573.00 | | 117 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 949.00 | 8 573.00 | | 81 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 676.00 | 4 450.00 | 1 300.00 | 114 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 676.00 | 4 450.00 | 1 300.00 | 114 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 676.00 | 4 450.00 | 1 300.00 | 114 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 468 071.00 | 468 071.00 | | 468 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 599.00 | 146 599.00 | | 146 599.00 |
VB T. V. A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VC Groupe et associés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 880.00 | 58 001.00 | 179 879.00 | 237 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 853.00 | 675 008.00 | 2 845.00 | 677 853.00 |
VW T.V.A. | 111 627.00 | 111 627.00 | | 111 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 847.00 | 479 968.00 | 179 879.00 | 659 847.00 |