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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
AH Fonds commercial | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 686.00 | 88 360.00 | 13 325.00 | 101 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 506.00 | 123 677.00 | 95 829.00 | 219 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 860.00 | 49 580.00 | 521 281.00 | 570 860.00 |
BZ Autres créances | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 256 220.00 | | 256 220.00 | 256 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 119.00 | 49 580.00 | 877 539.00 | 927 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 625.00 | 173 257.00 | 973 368.00 | 1 146 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 392 460.00 | 254 378.00 | | 392 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 687.00 | 138 081.00 | | 108 687.00 |
DL TOTAL (I) | 622 147.00 | 513 460.00 | | 622 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 432.00 | 139 455.00 | | 12 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 952.00 | 85 454.00 | | 99 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 120.00 | 219 804.00 | | 212 120.00 |
EA Autres dettes | 26 718.00 | 36 187.00 | | 26 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 221.00 | 480 899.00 | | 351 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 368.00 | 994 359.00 | | 973 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 221.00 | 480 899.00 | | 351 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 528.00 | | 4 185.00 | 229 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 207.00 | 219 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 207.00 | 101 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 863.00 | | 4 030.00 | 111 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 155.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 178.00 | 9 707.00 | 14 207.00 | 128 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 638.00 | 2 679.00 | | 32 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 539.00 | 7 028.00 | 14 207.00 | 95 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 677.00 | | 9 098.00 | 58 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 677.00 | | 9 098.00 | 58 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 677.00 | | 9 098.00 | 58 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 952.00 | 99 952.00 | | 99 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 481 465.00 | 481 465.00 | | 481 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
VB T. V. A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VC Groupe et associés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VI Groupe et associés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 463.00 | 621 463.00 | | 621 463.00 |
VW T.V.A. | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 221.00 | 351 221.00 | | 351 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 945.00 | 6 701.00 | | 9 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 341.00 | 17 869.00 | | 13 341.00 |
ST Autres comptes | 105 576.00 | 102 733.00 | | 105 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 862.00 | 45 732.00 | | 62 862.00 |
YT Sous‐traitance | 1 479.00 | 14 226.00 | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 945.00 | 6 701.00 | | 9 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 935.00 | 185 083.00 | | 197 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 386.00 | 39 499.00 | | 81 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 258.00 | 180 559.00 | | 183 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |