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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 468.00 | 14 874.00 | 8 595.00 | 23 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 200.00 | 10 312.00 | 3 887.00 | 14 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 345.00 | 30 746.00 | 13 599.00 | 44 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 666.00 | | 478 666.00 | 478 666.00 |
BZ Autres créances | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 529 183.00 | | 529 183.00 | 529 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 824.00 | | 1 066 824.00 | 1 066 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 169.00 | 30 746.00 | 1 080 423.00 | 1 111 169.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DG Autres réserves | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 204.00 | | | 76 204.00 |
DL TOTAL (I) | 204 397.00 | | | 204 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 032.00 | | | 244 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 012.00 | | | 442 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 969.00 | | | 174 969.00 |
EA Autres dettes | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 025.00 | | | 876 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 423.00 | | | 1 080 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 025.00 | | | 876 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 423 405.00 | | 2 423 405.00 | 2 423 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 405.00 | | 2 423 405.00 | 2 423 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 791.00 | | | -5 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 915.00 | | | 2 436 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 711.00 | | | 2 360 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 204.00 | | | 76 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 538.00 | | 16 243.00 | 39 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 436.00 | 44 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 436.00 | 37 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 861.00 | | 16 243.00 | 32 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 840.00 | 3 671.00 | 3 765.00 | 30 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 280.00 | 3 671.00 | 3 765.00 | 25 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 012.00 | 442 012.00 | | 442 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 478 666.00 | | | 478 666.00 |
VB T. V. A. | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 244 032.00 | 244 032.00 | | 244 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 869.00 | 504 047.00 | 822.00 | 504 869.00 |
VW T.V.A. | 127 337.00 | 127 337.00 | | 127 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 025.00 | 876 025.00 | | 876 025.00 |