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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 185.00 | 13 566.00 | 4 618.00 | 18 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 145.00 | 4 842.00 | 5 303.00 | 10 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 008.00 | 23 969.00 | 11 039.00 | 35 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 728.00 | 2 576.00 | 288 152.00 | 290 728.00 |
BZ Autres créances | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 211 105.00 | | 211 105.00 | 211 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 216.00 | 2 576.00 | 564 640.00 | 567 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 225.00 | 26 545.00 | 575 680.00 | 602 225.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 979.00 | 2 169.00 | | 5 979.00 |
DG Autres réserves | 98 417.00 | 26 023.00 | | 98 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 111.00 | 76 204.00 | | 97 111.00 |
DL TOTAL (I) | 301 509.00 | 204 397.00 | | 301 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 636.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 830.00 | 244 031.00 | | 22 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 933.00 | 442 012.00 | | 143 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 906.00 | 174 967.00 | | 102 906.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 14 376.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 171.00 | 876 025.00 | | 274 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 680.00 | 1 080 422.00 | | 575 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 345.00 | | 4 021.00 | 44 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 358.00 | 35 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 358.00 | 28 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 668.00 | | 4 021.00 | 37 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 746.00 | 6 581.00 | 13 358.00 | 30 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 186.00 | 6 581.00 | 13 358.00 | 25 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 934.00 | 143 934.00 | | 143 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 287 637.00 | | | 287 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VI Groupe et associés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 078.00 | 321 255.00 | 822.00 | 322 078.00 |
VW T.V.A. | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 171.00 | 274 171.00 | | 274 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |