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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 178.00 | 14 287.00 | 6 890.00 | 21 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 312.00 | 5 609.00 | 2 703.00 | 8 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 167.00 | 25 457.00 | 10 711.00 | 36 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 149.00 | | 314 149.00 | 314 149.00 |
BZ Autres créances | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 604.00 | | 226 604.00 | 226 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 623.00 | | 637 623.00 | 637 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 791.00 | 25 457.00 | 648 334.00 | 673 791.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 979.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 509.00 | 98 417.00 | | 191 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 290.00 | 97 111.00 | | 80 290.00 |
DL TOTAL (I) | 381 799.00 | 301 509.00 | | 381 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 173.00 | 143 933.00 | | 157 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 961.00 | 102 906.00 | | 106 961.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 4 500.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 535.00 | 274 171.00 | | 266 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 334.00 | 575 680.00 | | 648 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 535.00 | | | 266 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 008.00 | | 6 915.00 | 35 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 756.00 | 36 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 756.00 | 29 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 331.00 | | 6 915.00 | 28 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 969.00 | 5 428.00 | 3 941.00 | 23 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 409.00 | 5 428.00 | 3 941.00 | 18 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 173.00 | 157 173.00 | | 157 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 314 149.00 | | | 314 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 494.00 | 383 671.00 | 822.00 | 384 494.00 |
VW T.V.A. | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 535.00 | 266 535.00 | | 266 535.00 |