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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 178.00 | 16 458.00 | 4 720.00 | 21 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 007.00 | 7 930.00 | 1 077.00 | 9 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 877.00 | 29 948.00 | 6 929.00 | 36 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 868.00 | | 449 868.00 | 449 868.00 |
BZ Autres créances | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
CF Disponibilités | 249 028.00 | | 249 028.00 | 249 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 863.00 | | 788 863.00 | 788 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 741.00 | 29 948.00 | 795 793.00 | 825 741.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 799.00 | 191 509.00 | | 191 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 826.00 | 80 290.00 | | 61 826.00 |
DL TOTAL (I) | 363 625.00 | 381 799.00 | | 363 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 879.00 | 157 173.00 | | 280 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 240.00 | 106 961.00 | | 151 240.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 2 400.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 168.00 | 266 535.00 | | 432 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 793.00 | 648 334.00 | | 795 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 168.00 | 266 535.00 | | 432 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 445.00 | | 1 390 445.00 | 1 390 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 445.00 | | 1 390 445.00 | 1 390 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 13 043.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 262.00 | 2 785.00 | | 5 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 262.00 | 2 785.00 | | 5 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 1 815.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 340.00 | 970.00 | | 4 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 171.00 | 20 800.00 | | 17 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 045.00 | 1 717 166.00 | | 1 397 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 219.00 | 1 636 876.00 | | 1 335 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 826.00 | 80 290.00 | | 61 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 956.00 | 17 953.00 | | 15 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 167.00 | | 710.00 | 36 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 490.00 | | 695.00 | 29 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | 15.00 | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 457.00 | 4 491.00 | | 25 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 897.00 | 4 491.00 | | 19 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 879.00 | 280 879.00 | | 280 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 449 868.00 | 449 868.00 | | 449 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VB T. V. A. | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 244.00 | 507 422.00 | 822.00 | 508 244.00 |
VW T.V.A. | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 168.00 | 432 168.00 | | 432 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
ST Autres comptes | 207 017.00 | | | 207 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
YT Sous‐traitance | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 550.00 | | | 268 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 917.00 | | | 173 917.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 833.00 | | | 357 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |