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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 779.00 | 5 642.00 | 5 137.00 | 10 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 576.00 | 20 967.00 | 3 609.00 | 24 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 763.00 | 9 918.00 | 845.00 | 10 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 254.00 | 36 527.00 | 10 727.00 | 47 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 689.00 | | 367 689.00 | 367 689.00 |
BZ Autres créances | 63 621.00 | | 63 621.00 | 63 621.00 |
CF Disponibilités | 366 997.00 | | 366 997.00 | 366 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 043.00 | | 821 043.00 | 821 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 297.00 | 36 527.00 | 831 770.00 | 868 297.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 625.00 | | | 119 625.00 |
DH Report à nouveau | -9 805.00 | | | -9 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
DL TOTAL (I) | 329 413.00 | | | 329 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 338.00 | | | 277 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 235.00 | | | 102 235.00 |
EA Autres dettes | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 357.00 | | | 502 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 770.00 | | | 831 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 646.00 | | | 433 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 545.00 | | 2 009 545.00 | 2 009 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 545.00 | | 2 009 545.00 | 2 009 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 585.00 | | | 2 016 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 992.00 | | | 1 906 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 637.00 | | 8 617.00 | 38 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | 5 219.00 | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 940.00 | | 3 398.00 | 31 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 051.00 | 3 475.00 | | 33 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | 82.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 491.00 | 3 393.00 | | 27 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 338.00 | 277 338.00 | | 277 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 367 689.00 | 367 689.00 | | 367 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 531.00 | 19 820.00 | 68 711.00 | 88 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 691.00 | 435 868.00 | 822.00 | 436 691.00 |
VW T.V.A. | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 357.00 | 433 646.00 | 68 711.00 | 502 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
ST Autres comptes | 235 369.00 | | | 235 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
YT Sous‐traitance | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 134.00 | | | 379 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 150.00 | | | 271 150.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 010.00 | | | 424 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |