| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 178.00 | 18 577.00 | 2 600.00 | 21 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 763.00 | 8 914.00 | 1 849.00 | 10 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 637.00 | 33 051.00 | 5 586.00 | 38 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 451.00 | | 484 451.00 | 484 451.00 |
BZ Autres créances | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
CF Disponibilités | 102 467.00 | | 102 467.00 | 102 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 396.00 | | 707 396.00 | 707 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 033.00 | 33 051.00 | 712 981.00 | 746 033.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 625.00 | | | 186 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 805.00 | | | -9 805.00 |
DL TOTAL (I) | 286 820.00 | | | 286 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 729.00 | | | 217 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 162.00 | | | 426 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 981.00 | | | 712 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 162.00 | | | 326 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 431.00 | | 1 454 431.00 | 1 454 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 431.00 | | 1 454 431.00 | 1 454 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 687.00 | | | -3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 856.00 | | | 1 460 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 661.00 | | | 1 470 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 805.00 | | | -9 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 877.00 | | 1 760.00 | 36 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 185.00 | | 1 756.00 | 30 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | 4.00 | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 948.00 | 3 103.00 | | 29 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 388.00 | 3 103.00 | | 24 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 729.00 | 217 729.00 | | 217 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 484 451.00 | 484 451.00 | | 484 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 419.00 | 564 597.00 | 822.00 | 565 419.00 |
VW T.V.A. | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 162.00 | 326 162.00 | 100 000.00 | 426 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
ST Autres comptes | 214 888.00 | | | 214 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
YT Sous‐traitance | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 096.00 | | | 89 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 260.00 | | | 294 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 714.00 | | | 198 714.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 974.00 | | | 368 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |