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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 756.00 | 50 323.00 | 15 433.00 | 65 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 007.00 | 57 574.00 | 15 433.00 | 73 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
060 Stock marchandises | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
072 Créances – Autres | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
084 Disponibilités | 115 734.00 | | 115 734.00 | 115 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 643.00 | | 194 643.00 | 194 643.00 |
110 Total général Actif | 267 650.00 | 57 574.00 | 210 076.00 | 267 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 179.00 | | | 83 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 662 516.00 | | | 662 516.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 218.00 | | | 748 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 205.00 | | | 448 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 431.00 | | | -3 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 160 520.00 | | | 160 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
252 Charges sociales | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 900.00 | | | 740 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
280 Produits financiers | 378.00 | | | 378.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |