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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
AP Constructions | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BT Marchandises | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 886.00 | 6 613.00 | 22 273.00 | 28 886.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 244 883.00 | | 244 883.00 | 244 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 074.00 | 6 613.00 | 326 461.00 | 333 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 103.00 | 67 642.00 | 326 461.00 | 394 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
DL TOTAL (I) | 158 082.00 | | | 158 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
EA Autres dettes | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 380.00 | | | 168 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 461.00 | | | 326 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 380.00 | | | 168 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 436.00 | | 95 436.00 | 95 436.00 |
FG Production vendue services | 652 398.00 | | 652 398.00 | 652 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 834.00 | | 747 834.00 | 747 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 106.00 | |
GE Autres charges | | | 8 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 485.00 | | | 754 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 700.00 | | | 732 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 937.00 | 61 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 937.00 | 53 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 965.00 | 9 620.00 | 13 556.00 | 64 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 714.00 | 9 620.00 | 13 556.00 | 57 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 908.00 | 4 106.00 | 6 402.00 | 8 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 908.00 | 4 106.00 | 6 402.00 | 8 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 908.00 | 4 106.00 | 6 402.00 | 8 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 106.00 | 6 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
UX Autres créances clients | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VI Groupe et associés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 380.00 | 168 380.00 | | 168 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
ST Autres comptes | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
YT Sous‐traitance | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 455.00 | | | 107 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 971.00 | | | 121 971.00 |