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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 334.00 | 66 232.00 | 1 102.00 | 67 334.00 |
040 Immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 572.00 | 73 483.00 | 8 089.00 | 81 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
060 Stock marchandises | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 811.00 | 8 135.00 | 65 676.00 | 73 811.00 |
072 Créances – Autres | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
084 Disponibilités | 98 582.00 | | 98 582.00 | 98 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 786.00 | 8 135.00 | 228 651.00 | 236 786.00 |
110 Total général Actif | 318 358.00 | 81 618.00 | 236 740.00 | 318 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 570.00 | | | 123 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 695 550.00 | | | 695 550.00 |
222 Production stockée | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 809 657.00 | | | 809 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 509 637.00 | | | 509 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 130.00 | | | -11 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 395.00 | | | -2 395.00 |
242 Autres charges externes. | 155 727.00 | | | 155 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
252 Charges sociales | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 796 744.00 | | | 796 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 585.00 | | | 74 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 312.00 | | | 113 312.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 135.00 | | | 8 135.00 |