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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 334.00 | 51 114.00 | 16 220.00 | 67 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 585.00 | 58 365.00 | 16 220.00 | 74 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
060 Stock marchandises | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
072 Créances – Autres | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
084 Disponibilités | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 681.00 | | 191 681.00 | 191 681.00 |
110 Total général Actif | 266 266.00 | 58 365.00 | 207 900.00 | 266 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 872.00 | | | 90 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 640 890.00 | | | 640 890.00 |
222 Production stockée | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 919.00 | | | 732 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 965.00 | | | 439 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 562.00 | | | -7 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 161 579.00 | | | 161 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
252 Charges sociales | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 730.00 | | | 726 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |