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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 334.00 | 59 228.00 | 8 106.00 | 67 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 585.00 | 66 479.00 | 8 106.00 | 74 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
060 Stock marchandises | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
072 Créances – Autres | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
084 Disponibilités | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 484.00 | | 212 484.00 | 212 484.00 |
110 Total général Actif | 287 069.00 | 66 479.00 | 220 591.00 | 287 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 699 383.00 | | | 699 383.00 |
222 Production stockée | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 795 598.00 | | | 795 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 963.00 | | | 484 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 554.00 | | | -5 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -492.00 | | | -492.00 |
242 Autres charges externes. | 175 462.00 | | | 175 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
252 Charges sociales | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 089.00 | | | 784 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 585.00 | | | 74 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 642.00 | | | 109 642.00 |