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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
AP Constructions | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BT Marchandises | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 794.00 | 8 908.00 | 37 886.00 | 46 794.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 169 023.00 | | 169 023.00 | 169 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 254.00 | 8 908.00 | 239 345.00 | 248 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 219.00 | 73 874.00 | 239 345.00 | 313 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
DL TOTAL (I) | 121 164.00 | | | 121 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
EA Autres dettes | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 182.00 | | | 118 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 345.00 | | | 239 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 182.00 | | | 118 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 548.00 | | 122 548.00 | 122 548.00 |
FG Production vendue services | 609 901.00 | | 609 901.00 | 609 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 448.00 | | 732 448.00 | 732 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 383.00 | | | 738 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 684.00 | | | 706 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 987.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 607.00 | 64 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 620.00 | 57 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 334.00 | | | 67 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 483.00 | 1 102.00 | 9 620.00 | 73 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 232.00 | 1 102.00 | 9 620.00 | 66 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 135.00 | 2 401.00 | 1 627.00 | 8 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 135.00 | 2 401.00 | 1 627.00 | 8 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 135.00 | 2 401.00 | 1 627.00 | 8 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 401.00 | 1 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
UX Autres créances clients | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VI Groupe et associés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
VW T.V.A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 182.00 | 118 182.00 | | 118 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | | | 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
ST Autres comptes | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
YT Sous‐traitance | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 050.00 | | | 139 050.00 |