| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 684.00 | 220 684.00 | | 220 684.00 |
AH Fonds commercial | 74 381 579.00 | 32 859 463.00 | 41 522 116.00 | 74 381 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 111 428.00 | 22 902 460.00 | 1 208 968.00 | 24 111 428.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 238 004.00 | 15 679 975.00 | 2 558 028.00 | 18 238 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 457.00 | | 573 457.00 | 573 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 468 661.00 | 71 711 018.00 | 48 757 643.00 | 120 468 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 288.00 | 219 575.00 | 4 489 713.00 | 4 709 288.00 |
BZ Autres créances | 807 750.00 | 8 400.00 | 799 350.00 | 807 750.00 |
CF Disponibilités | 6 120 783.00 | | 6 120 783.00 | 6 120 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 913.00 | | 258 913.00 | 258 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 898 327.00 | 227 975.00 | 11 670 352.00 | 11 898 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 366 989.00 | 71 938 993.00 | 60 427 995.00 | 132 366 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
CU Autres participations | 2 897 021.00 | 7 622.00 | 2 889 399.00 | 2 897 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 900 000.00 | 44 900 000.00 | | 44 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 436 225.00 | 5 938 425.00 | | 2 436 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 490 000.00 | 4 490 000.00 | | 4 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 295 139.00 | | | -6 295 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 427 696.00 | -6 295 139.00 | | -30 427 696.00 |
DK Provisions réglementées | 127 348.00 | 278 988.00 | | 127 348.00 |
DL TOTAL (I) | 15 230 737.00 | 49 312 274.00 | | 15 230 737.00 |
DP Provisions pour risques | 33 232 895.00 | | | 33 232 895.00 |
DQ Provisions pour charges | | 113 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 232 895.00 | 113 000.00 | | 33 232 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602.00 | 2 427.00 | | 2 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 293.00 | 2 919 149.00 | | 2 717 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 818 668.00 | 5 406 406.00 | | 5 818 668.00 |
EA Autres dettes | 548 186.00 | 694 278.00 | | 548 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 877 612.00 | 1 942 619.00 | | 2 877 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 964 362.00 | 10 964 986.00 | | 11 964 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 427 995.00 | 60 390 260.00 | | 60 427 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 964 362.00 | 10 964 881.00 | | 11 964 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602.00 | 2 427.00 | | 2 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 504 455.00 | 1 599 697.00 | 45 104 152.00 | 43 504 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 504 455.00 | 1 599 697.00 | 45 104 152.00 | 43 504 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 354 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 514 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 579 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 483 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 115 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 455 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 378 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 145 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 630 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 461 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 274 743.00 | 3 676 329.00 | | 2 274 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 871 652.00 | 1 498 036.00 | | 1 871 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 516 651.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 330.00 | 47 156.00 | | 207 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 330.00 | 563 807.00 | | 207 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 211.00 | 751.00 | | 6 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 668.00 | 538 610.00 | | 12 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 366.00 | 115 813.00 | | 49 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 247.00 | 655 174.00 | | 68 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 083.00 | -91 367.00 | | 139 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 066.00 | 297 600.00 | | 105 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 893 034.00 | 47 486 586.00 | | 50 893 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 320 730.00 | 53 781 725.00 | | 81 320 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 427 696.00 | -6 295 139.00 | | -30 427 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 289 579.00 | | 5 288 086.00 | 121 289 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 427 802.00 | 3 470 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 109 003.00 | 120 468 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 272 636.00 | 98 713 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 564.00 | 18 243 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 717 267.00 | | 4 269 062.00 | 97 717 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 190 965.00 | | 461 275.00 | 18 190 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340 533.00 | | 557 748.00 | 5 340 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 307 522.00 | 3 043 406.00 | 3 668 532.00 | 49 307 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 166 688.00 | 2 067 556.00 | 3 272 636.00 | 34 166 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 100 020.00 | 975 849.00 | 395 895.00 | 15 100 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 988.00 | 55 690.00 | 207 330.00 | 278 988.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | 34 519 851.00 | 1 399 956.00 | 113 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 821 000.00 | 1 200 000.00 | | 21 821 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 775.00 | 198 296.00 | 17 496.00 | 38 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 875 797.00 | 1 398 296.00 | 17 496.00 | 21 875 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 267 785.00 | 35 973 837.00 | 1 624 782.00 | 22 267 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 813 320.00 | 1 417 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 366.00 | 207 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 293.00 | 2 717 293.00 | | 2 717 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274 884.00 | 2 274 884.00 | | 2 274 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519 691.00 | 2 519 691.00 | | 2 519 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 186.00 | 548 186.00 | | 548 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 877 612.00 | 2 877 612.00 | | 2 877 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 457.00 | | | 573 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 418 462.00 | | | 4 418 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 825.00 | | | 290 825.00 |
VB T. V. A. | 134 765.00 | | | 134 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 211.00 | | | 453 211.00 |
VP Divers | 194 281.00 | | | 194 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 055.00 | 135 055.00 | | 135 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 913.00 | | | 258 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349 410.00 | 5 774 621.00 | 574 788.00 | 6 349 410.00 |
VW T.V.A. | 889 037.00 | 889 037.00 | | 889 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 964 362.00 | 11 964 362.00 | | 11 964 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724 965.00 | 524 224.00 | | 724 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 054 426.00 | 481 100.00 | | 1 054 426.00 |
ST Autres comptes | 3 061 463.00 | 4 422 084.00 | | 3 061 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 695 384.00 | 3 053 488.00 | | 2 695 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | 261.00 | | 294.00 |
YT Sous‐traitance | 487 921.00 | 615 074.00 | | 487 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 010.00 | 952 316.00 | | 280 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 529 598.00 | 612 239.00 | | 529 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254 563.00 | 1 136 463.00 | | 1 254 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 892 390.00 | 10 161 933.00 | | 10 892 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 406 353.00 | 3 426 882.00 | | 3 406 353.00 |
ZE Dividendes | -3 502 200.00 | | | -3 502 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 579 207.00 | 9 524 063.00 | | 7 579 207.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |