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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
AH Fonds commercial | 74 381 579.00 | 32 859 463.00 | 41 522 116.00 | 74 381 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 035 725.00 | 23 450 045.00 | 585 680.00 | 24 035 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 681 796.00 | 16 428 186.00 | 2 253 610.00 | 18 681 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 508.00 | | 520 508.00 | 520 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 688 924.00 | 72 869 611.00 | 47 819 314.00 | 120 688 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 584 648.00 | 247 119.00 | 4 337 529.00 | 4 584 648.00 |
BZ Autres créances | 1 281 638.00 | | 1 281 638.00 | 1 281 638.00 |
CF Disponibilités | 1 352 956.00 | | 1 352 956.00 | 1 352 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 462.00 | | 428 462.00 | 428 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 666 298.00 | 247 119.00 | 7 419 179.00 | 7 666 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 355 222.00 | 73 116 730.00 | 55 238 493.00 | 128 355 222.00 |
CU Autres participations | 2 897 022.00 | 7 622.00 | 2 889 399.00 | 2 897 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 900 000.00 | 44 900 000.00 | | 44 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 436 225.00 | 2 436 225.00 | | 2 436 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 490 000.00 | 4 490 000.00 | | 4 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 722 836.00 | -6 295 139.00 | | -36 722 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 648 703.00 | -30 427 696.00 | | 7 648 703.00 |
DK Provisions réglementées | 145 408.00 | 127 348.00 | | 145 408.00 |
DL TOTAL (I) | 22 897 500.00 | 15 230 737.00 | | 22 897 500.00 |
DP Provisions pour risques | 17 699 253.00 | 33 232 895.00 | | 17 699 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 699 253.00 | 33 232 895.00 | | 17 699 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358.00 | 2 602.00 | | 3 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 648.00 | 2 717 293.00 | | 2 986 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 880 753.00 | 5 818 668.00 | | 6 880 753.00 |
EA Autres dettes | 566 128.00 | 548 186.00 | | 566 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 504 854.00 | 2 877 612.00 | | 2 504 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 641 740.00 | 11 964 362.00 | | 14 641 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 238 493.00 | 60 427 995.00 | | 55 238 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 964 362.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 602.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 874 590.00 | 1 440 506.00 | 45 315 097.00 | 43 874 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 874 590.00 | 1 440 506.00 | 45 315 097.00 | 43 874 590.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 443 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 975 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 365 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 108 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 302 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 946 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 969 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 005 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 229 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 264 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 274 743.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 871 652.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 040.00 | 207 330.00 | | 59 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 040.00 | 207 330.00 | | 59 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 6 211.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 437.00 | 12 668.00 | | 3 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 099.00 | 49 366.00 | | 77 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 947.00 | 68 247.00 | | 80 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 908.00 | 139 083.00 | | -21 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406 446.00 | 105 066.00 | | -406 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 299 715.00 | 50 893 034.00 | | 65 299 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 651 012.00 | 81 320 730.00 | | 57 651 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 648 703.00 | -30 427 696.00 | | 7 648 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 468 662.00 | | 1 106 743.00 | 120 468 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 089.00 | 3 417 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 481.00 | 120 688 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219 908.00 | 98 500 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 485.00 | 18 729 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 713 693.00 | | 7 000.00 | 98 713 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 243 677.00 | | 1 089 604.00 | 18 243 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470 479.00 | | 10 139.00 | 3 470 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 682 396.00 | 1 978 548.00 | 819 956.00 | 48 682 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 961 609.00 | 630 288.00 | 219 908.00 | 32 961 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 679 975.00 | 1 348 259.00 | 600 048.00 | 15 679 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 348.00 | 77 099.00 | 59 040.00 | 127 348.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 232 895.00 | 365 000.00 | 15 898 642.00 | 33 232 895.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 021 000.00 | | | 23 021 000.00 |
6T Sur comptes clients | 219 575.00 | 240 736.00 | 213 192.00 | 219 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 256 597.00 | 240 736.00 | 221 592.00 | 23 256 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 616 841.00 | 682 835.00 | 16 179 274.00 | 56 616 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 736.00 | 16 120 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 099.00 | 59 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 648.00 | 2 986 648.00 | | 2 986 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459 544.00 | 2 459 544.00 | | 2 459 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 296 146.00 | 3 296 146.00 | | 3 296 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 128.00 | 566 128.00 | | 566 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 504 854.00 | 2 504 854.00 | | 2 504 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 508.00 | 76 600.00 | | 520 508.00 |
UX Autres créances clients | 4 130 851.00 | | | 4 130 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 798.00 | | | 453 798.00 |
VB T. V. A. | 164 708.00 | | | 164 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907 281.00 | | | 907 281.00 |
VP Divers | 194 953.00 | | | 194 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 535.00 | 97 535.00 | | 97 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 462.00 | | | 428 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 815 257.00 | 6 365 942.00 | 449 315.00 | 6 815 257.00 |
VW T.V.A. | 1 027 528.00 | 1 027 528.00 | | 1 027 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 641 740.00 | 14 641 740.00 | | 14 641 740.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |