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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
AH Fonds commercial | 74 381 579.00 | 32 859 463.00 | 41 522 116.00 | 74 381 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 731 164.00 | 20 316 419.00 | 414 745.00 | 20 731 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 328 978.00 | 16 356 211.00 | 1 972 767.00 | 18 328 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 932.00 | | 191 932.00 | 191 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 877.00 | | 423 877.00 | 423 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 038 033.00 | 69 623 196.00 | 47 414 836.00 | 117 038 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 156 440.00 | 225 692.00 | 4 930 748.00 | 5 156 440.00 |
BZ Autres créances | 736 285.00 | | 736 285.00 | 736 285.00 |
CF Disponibilités | 6 754 846.00 | | 6 754 846.00 | 6 754 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 597.00 | | 440 597.00 | 440 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 098 850.00 | 225 692.00 | 12 873 158.00 | 13 098 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 136 882.00 | 69 848 888.00 | 60 287 994.00 | 130 136 882.00 |
CU Autres participations | 2 897 022.00 | 7 622.00 | 2 889 399.00 | 2 897 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 900 000.00 | 44 900 000.00 | | 44 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 436 225.00 | 2 436 225.00 | | 2 436 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 490 000.00 | 4 490 000.00 | | 4 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 260 399.00 | -29 074 133.00 | | -17 260 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 511 341.00 | 11 813 734.00 | | 10 511 341.00 |
DK Provisions réglementées | 273 345.00 | 201 422.00 | | 273 345.00 |
DL TOTAL (I) | 45 350 513.00 | 34 767 249.00 | | 45 350 513.00 |
DP Provisions pour risques | 2 445 444.00 | 5 895 040.00 | | 2 445 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 445 444.00 | 5 895 040.00 | | 2 445 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 311.00 | 20 530.00 | | 19 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 900 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 931.00 | 14 213.00 | | 27 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 825.00 | 3 331 009.00 | | 2 215 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 131 978.00 | 5 187 600.00 | | 7 131 978.00 |
EA Autres dettes | 639 103.00 | 741 672.00 | | 639 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 457 889.00 | 2 439 240.00 | | 2 457 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 492 037.00 | 16 634 264.00 | | 12 492 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 287 994.00 | 57 296 553.00 | | 60 287 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 727 250.00 | 1 486 059.00 | 45 213 308.00 | 43 727 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 727 250.00 | 1 486 059.00 | 45 213 308.00 | 43 727 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 306 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 803 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 469 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 762 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 448 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 314.00 | |
GE Autres charges | | | 11 561 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 368 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 434 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 403 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 787 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 3 000.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 691.00 | 70 388.00 | | 58 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 211.00 | 73 388.00 | | 61 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 6.00 | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 614.00 | 126 403.00 | | 130 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 114.00 | 126 408.00 | | 134 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 903.00 | -53 021.00 | | -72 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 533.00 | | | 112 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090 525.00 | -1 740.00 | | 1 090 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 277 141.00 | 62 971 857.00 | | 55 277 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 765 800.00 | 51 158 122.00 | | 44 765 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 511 341.00 | 11 813 734.00 | | 10 511 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 515 595.00 | | 1 562 236.00 | 119 515 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 409.00 | 3 320 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 039 799.00 | 117 038 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 462 092.00 | 95 196 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 298.00 | 18 520 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 223 768.00 | | 434 548.00 | 98 223 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 939 362.00 | | 1 110 846.00 | 17 939 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352 465.00 | | 16 842.00 | 3 352 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 584 519.00 | 1 001 445.00 | 3 991 390.00 | 49 584 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 481 799.00 | 218 656.00 | 3 462 092.00 | 33 481 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 102 720.00 | 782 788.00 | 529 298.00 | 16 102 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 422.00 | 130 614.00 | 58 691.00 | 201 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 895 040.00 | | 3 449 596.00 | 5 895 040.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 021 000.00 | | | 23 021 000.00 |
6T Sur comptes clients | 429 407.00 | 107 314.00 | 311 029.00 | 429 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 458 029.00 | 107 314.00 | 311 029.00 | 23 458 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 554 492.00 | 237 928.00 | 3 819 316.00 | 29 554 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 314.00 | 3 760 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 614.00 | 58 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 825.00 | 2 215 825.00 | | 2 215 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 668 297.00 | 2 668 297.00 | | 2 668 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105 034.00 | 2 105 034.00 | | 2 105 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090 525.00 | 1 090 525.00 | | 1 090 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 103.00 | 639 103.00 | | 639 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 457 889.00 | 2 457 889.00 | | 2 457 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 877.00 | 423 877.00 | | 423 877.00 |
UX Autres créances clients | 5 140 403.00 | 5 140 403.00 | | 5 140 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VB T. V. A. | 196 836.00 | 196 836.00 | | 196 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 243.00 | 447 243.00 | | 447 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 674.00 | 204 674.00 | | 204 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 597.00 | 425 469.00 | 15 128.00 | 440 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 757 198.00 | 6 742 070.00 | 15 128.00 | 6 757 198.00 |
VW T.V.A. | 1 063 447.00 | 1 063 447.00 | | 1 063 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 464 106.00 | 12 464 106.00 | | 12 464 106.00 |