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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
AH Fonds commercial | 74 381 579.00 | 32 859 463.00 | 41 522 116.00 | 74 381 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 758 708.00 | 23 559 855.00 | 198 853.00 | 23 758 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 939 362.00 | 16 102 720.00 | 1 836 642.00 | 17 939 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 455 443.00 | | 455 443.00 | 455 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 515 595.00 | 72 613 141.00 | 46 902 454.00 | 119 515 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362 800.00 | 429 407.00 | 5 933 393.00 | 6 362 800.00 |
BZ Autres créances | 766 190.00 | | 766 190.00 | 766 190.00 |
CF Disponibilités | 3 286 011.00 | | 3 286 011.00 | 3 286 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 772.00 | | 406 772.00 | 406 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 823 506.00 | 429 407.00 | 10 394 099.00 | 10 823 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 339 101.00 | 73 042 548.00 | 57 296 553.00 | 130 339 101.00 |
CU Autres participations | 2 897 022.00 | 7 622.00 | 2 889 399.00 | 2 897 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 900 000.00 | 44 900 000.00 | | 44 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 436 225.00 | 2 436 225.00 | | 2 436 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 490 000.00 | 4 490 000.00 | | 4 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 074 133.00 | -36 722 836.00 | | -29 074 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 813 734.00 | 7 648 703.00 | | 11 813 734.00 |
DK Provisions réglementées | 201 422.00 | 145 408.00 | | 201 422.00 |
DL TOTAL (I) | 34 767 249.00 | 22 897 500.00 | | 34 767 249.00 |
DP Provisions pour risques | 5 895 040.00 | 17 699 253.00 | | 5 895 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 895 040.00 | 17 699 253.00 | | 5 895 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 530.00 | 3 358.00 | | 20 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900 000.00 | 1 700 000.00 | | 4 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 009.00 | 2 986 648.00 | | 3 331 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 187 600.00 | 6 880 753.00 | | 5 187 600.00 |
EA Autres dettes | 741 672.00 | 566 128.00 | | 741 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 439 240.00 | 2 504 854.00 | | 2 439 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 634 264.00 | 14 641 740.00 | | 16 634 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 296 553.00 | 55 238 493.00 | | 57 296 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 895 117.00 | 1 504 182.00 | 45 399 299.00 | 43 895 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 895 117.00 | 1 504 182.00 | 45 399 299.00 | 43 895 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 219 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 857 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 126 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 343 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 272 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 081 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 909 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 947 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 865 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 388.00 | 59 040.00 | | 70 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 388.00 | 59 040.00 | | 73 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 412.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 403.00 | 77 099.00 | | 126 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 408.00 | 80 947.00 | | 126 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 021.00 | -21 908.00 | | -53 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | -406 446.00 | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 971 857.00 | 65 299 715.00 | | 62 971 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 158 122.00 | 57 651 012.00 | | 51 158 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 813 734.00 | 7 648 703.00 | | 11 813 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 688 924.00 | | 573 941.00 | 120 688 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 126.00 | 3 352 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747 270.00 | 119 515 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 813.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335 963.00 | 98 223 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293 368.00 | 17 939 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500 786.00 | | 58 946.00 | 98 500 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 729 796.00 | | 502 934.00 | 18 729 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417 530.00 | | 12 061.00 | 3 417 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 840 988.00 | 1 413 675.00 | 1 670 144.00 | 49 840 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 371 989.00 | 445 773.00 | 335 963.00 | 33 371 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 428 186.00 | 967 902.00 | 1 293 368.00 | 16 428 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 408.00 | 126 403.00 | 70 388.00 | 145 408.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 699 253.00 | | 11 804 213.00 | 17 699 253.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 021 000.00 | | | 23 021 000.00 |
6T Sur comptes clients | 247 119.00 | 396 567.00 | 214 279.00 | 247 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 275 741.00 | 396 567.00 | 214 279.00 | 23 275 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 120 402.00 | 522 970.00 | 12 088 880.00 | 41 120 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 567.00 | 12 018 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 403.00 | 70 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 009.00 | 3 331 009.00 | | 3 331 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797 289.00 | 1 797 289.00 | | 1 797 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 249 668.00 | 2 249 668.00 | | 2 249 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 672.00 | 741 672.00 | | 741 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 439 240.00 | 2 439 240.00 | | 2 439 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 443.00 | | 455 443.00 | 455 443.00 |
UX Autres créances clients | 5 847 721.00 | 5 847 721.00 | | 5 847 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515 079.00 | 515 079.00 | | 515 079.00 |
VB T. V. A. | 120 574.00 | 120 574.00 | | 120 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 363.00 | 531 363.00 | | 531 363.00 |
VP Divers | 102 481.00 | 102 481.00 | | 102 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 772.00 | 358 627.00 | 48 145.00 | 406 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 991 205.00 | 7 487 617.00 | 503 588.00 | 7 991 205.00 |
VW T.V.A. | 1 014 407.00 | 1 014 407.00 | | 1 014 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 620 051.00 | 16 620 051.00 | | 16 620 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |