| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 381 579.00 | 32 859 463.00 | 41 522 116.00 | 74 381 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 948 665.00 | 18 848 649.00 | 100 015.00 | 18 948 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 169 859.00 | 11 703 342.00 | 1 466 516.00 | 13 169 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 423 200.00 | | 423 200.00 | 423 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 812 702.00 | 63 411 455.00 | 46 401 247.00 | 109 812 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 456 302.00 | 121 215.00 | 5 335 087.00 | 5 456 302.00 |
BZ Autres créances | 1 407 087.00 | | 1 407 087.00 | 1 407 087.00 |
CF Disponibilités | 18 219 211.00 | | 18 219 211.00 | 18 219 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 985.00 | | 272 985.00 | 272 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 364 409.00 | 121 215.00 | 25 243 194.00 | 25 364 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 177 112.00 | 63 532 670.00 | 71 644 442.00 | 135 177 112.00 |
CU Autres participations | 2 889 399.00 | | 2 889 399.00 | 2 889 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 900 000.00 | 44 900 000.00 | | 44 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 436 225.00 | 2 436 225.00 | | 2 436 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 490 000.00 | 4 490 000.00 | | 4 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 538.00 | -6 749 057.00 | | 49 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 699 944.00 | 10 098 595.00 | | 7 699 944.00 |
DK Provisions réglementées | 258 832.00 | 222 507.00 | | 258 832.00 |
DL TOTAL (I) | 59 834 539.00 | 55 398 270.00 | | 59 834 539.00 |
DP Provisions pour risques | 200 863.00 | 1 250 107.00 | | 200 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 863.00 | 1 250 107.00 | | 200 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488.00 | 7 473.00 | | 2 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 319.00 | 1 719 520.00 | | 2 863 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 136 564.00 | 8 140 252.00 | | 8 136 564.00 |
EA Autres dettes | 606 668.00 | 705 587.00 | | 606 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 286 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 609 039.00 | 12 859 268.00 | | 11 609 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 644 442.00 | 69 507 645.00 | | 71 644 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 018 769.00 | 1 247 616.00 | 45 266 385.00 | 44 018 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 018 769.00 | 1 247 616.00 | 45 266 385.00 | 44 018 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 219 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 788 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 010 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 109 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 125 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 755.00 | |
GE Autres charges | | | 13 556 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 668 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 120 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 252 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 372 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 197 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 197 718.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 347.00 | 303 478.00 | | 40 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 756.00 | 7 622.00 | | 130 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 325.00 | 146 868.00 | | 36 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 427.00 | 457 968.00 | | 207 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 527.00 | -260 251.00 | | -206 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 560 013.00 | 178 815.00 | | 560 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905 935.00 | 1 294 137.00 | | 1 905 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 044 530.00 | 53 489 670.00 | | 53 044 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 344 586.00 | 43 391 075.00 | | 45 344 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 699 944.00 | 10 098 595.00 | | 7 699 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 758 868.00 | | 621 090.00 | 111 758 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877.00 | 3 312 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 567 256.00 | 109 812 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 330 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566 379.00 | 13 169 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 321 624.00 | | 8 620.00 | 93 321 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 123 768.00 | | 612 470.00 | 15 123 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313 476.00 | | | 3 313 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 869 535.00 | 10 795 006.00 | 22 112 550.00 | 41 869 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 365 326.00 | 9 998 713.00 | 19 676 926.00 | 38 365 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 342 672.00 | 796 294.00 | 2 435 623.00 | 13 342 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 507.00 | 36 325.00 | | 222 507.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250 107.00 | 290 000.00 | 1 339 244.00 | 1 250 107.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 021 000.00 | | | 23 021 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 460.00 | 23 755.00 | | 97 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 118 460.00 | 23 755.00 | | 23 118 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 591 074.00 | 350 080.00 | 1 339 244.00 | 24 591 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 755.00 | 1 339 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 319.00 | 2 863 319.00 | | 2 863 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 115 679.00 | 3 115 679.00 | | 3 115 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414 162.00 | 2 414 162.00 | | 2 414 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 905 935.00 | 1 905 935.00 | | 1 905 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 668.00 | 606 668.00 | | 606 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 200.00 | | 423 200.00 | 423 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 456 302.00 | 5 456 302.00 | | 5 456 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VB T. V. A. | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223 459.00 | 1 223 459.00 | | 1 223 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 037.00 | 203 037.00 | | 203 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 985.00 | 131 234.00 | 141 752.00 | 272 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 559 574.00 | 6 994 623.00 | 564 952.00 | 7 559 574.00 |
VW T.V.A. | 497 752.00 | 497 752.00 | | 497 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 609 039.00 | 11 609 039.00 | | 11 609 039.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |