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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 381 579.00 | 32 859 463.00 | 41 522 116.00 | 74 381 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 940 045.00 | 18 688 400.00 | 251 645.00 | 18 940 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 121 424.00 | 13 342 672.00 | 1 778 752.00 | 15 121 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 077.00 | | 424 077.00 | 424 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 758 868.00 | 64 890 535.00 | 46 868 333.00 | 111 758 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 781 559.00 | 97 460.00 | 5 684 099.00 | 5 781 559.00 |
BZ Autres créances | 1 304 140.00 | | 1 304 140.00 | 1 304 140.00 |
CF Disponibilités | 15 353 500.00 | | 15 353 500.00 | 15 353 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 473.00 | | 274 473.00 | 274 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 736 772.00 | 97 460.00 | 22 639 312.00 | 22 736 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 495 640.00 | 64 987 995.00 | 69 507 645.00 | 134 495 640.00 |
CU Autres participations | 2 889 399.00 | | 2 889 399.00 | 2 889 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 900 000.00 | 44 900 000.00 | | 44 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 436 225.00 | 2 436 225.00 | | 2 436 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 490 000.00 | 4 490 000.00 | | 4 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 749 057.00 | -17 260 399.00 | | -6 749 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 098 595.00 | 10 511 341.00 | | 10 098 595.00 |
DK Provisions réglementées | 222 507.00 | 273 345.00 | | 222 507.00 |
DL TOTAL (I) | 55 398 270.00 | 45 350 513.00 | | 55 398 270.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250 107.00 | 2 445 444.00 | | 1 250 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 107.00 | 2 445 444.00 | | 1 250 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 473.00 | 19 311.00 | | 7 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 520.00 | 2 215 825.00 | | 1 719 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 140 252.00 | 7 131 978.00 | | 8 140 252.00 |
EA Autres dettes | 705 587.00 | 639 103.00 | | 705 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 286 436.00 | 2 457 889.00 | | 2 286 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 859 268.00 | 12 492 037.00 | | 12 859 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 507 645.00 | 60 287 994.00 | | 69 507 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 817 699.00 | 1 540 984.00 | 45 358 682.00 | 43 817 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 817 699.00 | 1 540 984.00 | 45 358 682.00 | 43 817 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 976 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 941 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 229 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 902 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 792.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 456 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 519 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 304 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 831 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 706.00 | 58 691.00 | | 197 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 718.00 | 61 211.00 | | 197 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 478.00 | 3 500.00 | | 303 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 868.00 | 130 614.00 | | 146 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 968.00 | 134 114.00 | | 457 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 251.00 | -72 903.00 | | -260 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 815.00 | 112 533.00 | | 178 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294 137.00 | 1 090 525.00 | | 1 294 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 489 670.00 | 55 277 141.00 | | 53 489 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 391 075.00 | 44 765 800.00 | | 43 391 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 098 595.00 | 10 511 341.00 | | 10 098 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 038 033.00 | | 588 249.00 | 117 038 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 222.00 | 3 313 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 867 413.00 | 111 758 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 879 400.00 | 93 321 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 979 791.00 | 15 123 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 196 224.00 | | 4 800.00 | 95 196 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 520 910.00 | | 582 649.00 | 18 520 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320 898.00 | | 800.00 | 3 320 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 594 574.00 | 1 134 152.00 | 5 859 191.00 | 46 594 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 238 363.00 | 167 900.00 | 1 879 400.00 | 30 238 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 356 211.00 | 966 252.00 | 3 979 791.00 | 16 356 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 345.00 | 146 868.00 | 197 706.00 | 273 345.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 445 444.00 | | 1 195 337.00 | 2 445 444.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 021 000.00 | | | 23 021 000.00 |
6T Sur comptes clients | 225 692.00 | 106 792.00 | 235 024.00 | 225 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 254 314.00 | 106 792.00 | 242 646.00 | 23 254 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 973 104.00 | 253 660.00 | 1 635 689.00 | 25 973 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 792.00 | 1 430 361.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 868.00 | 197 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 520.00 | 1 719 520.00 | | 1 719 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 292 292.00 | 3 292 292.00 | | 3 292 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312 542.00 | 2 312 542.00 | | 2 312 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294 137.00 | 1 294 137.00 | | 1 294 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 587.00 | 705 587.00 | | 705 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 286 436.00 | 2 286 436.00 | | 2 286 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 077.00 | 1 027.00 | 423 050.00 | 424 077.00 |
UX Autres créances clients | 5 781 559.00 | 5 781 559.00 | | 5 781 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186 416.00 | 186 416.00 | | 186 416.00 |
VB T. V. A. | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996 937.00 | 996 937.00 | | 996 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 195.00 | 185 195.00 | | 185 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 473.00 | 235 038.00 | 39 435.00 | 274 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 784 249.00 | 7 321 764.00 | 462 485.00 | 7 784 249.00 |
VW T.V.A. | 1 056 086.00 | 1 056 086.00 | | 1 056 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 859 268.00 | 12 859 268.00 | | 12 859 268.00 |