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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 004.00 | 6 919.00 | 1 085.00 | 8 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 790.00 | 43 138.00 | 60 652.00 | 103 790.00 |
AP Constructions | 45 872.00 | 37 616.00 | 8 257.00 | 45 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 793.00 | 76 690.00 | 24 103.00 | 100 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 165.00 | 31 925.00 | 23 240.00 | 55 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 487.00 | 196 287.00 | 151 200.00 | 347 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 763.00 | 28 107.00 | 648 656.00 | 676 763.00 |
BZ Autres créances | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CF Disponibilités | 1 128 734.00 | | 1 128 734.00 | 1 128 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 373.00 | 28 107.00 | 1 824 266.00 | 1 852 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 859.00 | 224 394.00 | 1 975 465.00 | 2 199 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 962 279.00 | 803 064.00 | | 962 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 230.00 | 174 215.00 | | 124 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 509.00 | 1 142 279.00 | | 1 251 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 469.00 | 57 766.00 | | 43 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 374.00 | 184 074.00 | | 239 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 007.00 | 102 967.00 | | 130 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 438.00 | 146 478.00 | | 198 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 668.00 | 42 911.00 | | 112 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 956.00 | 534 195.00 | | 723 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 465.00 | 1 676 475.00 | | 1 975 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 636.00 | 534 195.00 | | 695 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
FG Production vendue services | 1 816 494.00 | | 1 816 494.00 | 1 816 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 823.00 | | 1 825 823.00 | 1 825 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 707.00 | 10 682.00 | | 16 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 222.00 | 71 594.00 | | 102 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 166.00 | 90 000.00 | | 8 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 166.00 | 74 360.00 | | 8 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 621.00 | 19 313.00 | | 25 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 269.00 | 1 630 201.00 | | 1 867 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 039.00 | 1 455 986.00 | | 1 743 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 230.00 | 174 215.00 | | 124 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 305.00 | | 37 181.00 | 455 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 000.00 | 347 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 000.00 | 111 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 794.00 | | | 256 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 199.00 | | 32 631.00 | 169 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 312.00 | | 4 551.00 | 29 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 637.00 | 30 650.00 | 145 000.00 | 310 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 677.00 | 10 380.00 | 145 000.00 | 184 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 960.00 | 20 270.00 | | 125 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 007.00 | 130 007.00 | | 130 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 668.00 | 112 668.00 | | 112 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
UX Autres créances clients | 676 763.00 | | | 676 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 102.00 | 14 783.00 | 28 320.00 | 43 102.00 |
VI Groupe et associés | 235 916.00 | 235 916.00 | | 235 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VP Divers | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 624.00 | 722 624.00 | 28 320.00 | 722 624.00 |
VW T.V.A. | 111 017.00 | 111 017.00 | | 111 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 956.00 | 695 636.00 | 28 320.00 | 723 956.00 |