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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 908.00 | 7 539.00 | 369.00 | 7 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 790.00 | 74 278.00 | 29 512.00 | 103 790.00 |
AP Constructions | 45 872.00 | 42 401.00 | 3 471.00 | 45 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 663.00 | 95 135.00 | 6 528.00 | 101 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 929.00 | 40 135.00 | 25 794.00 | 65 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 522.00 | 259 489.00 | 176 033.00 | 435 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BN En cours de production de biens | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 199.00 | | 344 199.00 | 344 199.00 |
BZ Autres créances | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CF Disponibilités | 1 169 001.00 | | 1 169 001.00 | 1 169 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 245.00 | | 1 568 245.00 | 1 568 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 767.00 | 259 489.00 | 1 744 278.00 | 2 003 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 170.00 | 1 134 960.00 | | 1 140 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 851.00 | 5 209.00 | | 56 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 021.00 | 1 305 170.00 | | 1 362 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 13 438.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 189.00 | 165 418.00 | | 155 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 822.00 | 73 531.00 | | 104 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 718.00 | 114 439.00 | | 112 718.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 617.00 | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 257.00 | 367 443.00 | | 382 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 278.00 | 1 672 613.00 | | 1 744 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 257.00 | 367 443.00 | | 382 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 100.00 | | 18 537.00 | 420 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 699.00 | | | 111 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 096.00 | | 18 484.00 | 198 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 305.00 | | 53.00 | 110 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 336.00 | 25 766.00 | 2 614.00 | 236 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 758.00 | 11 059.00 | | 70 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 578.00 | 14 707.00 | 2 614.00 | 165 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 822.00 | 104 822.00 | | 104 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 344 199.00 | 344 199.00 | | 344 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 152 789.00 | 152 789.00 | | 152 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VP Divers | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 097.00 | 367 097.00 | | 367 097.00 |
VW T.V.A. | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 257.00 | 382 257.00 | | 382 257.00 |