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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 790.00 | 84 658.00 | 19 132.00 | 103 790.00 |
AP Constructions | 45 872.00 | 43 930.00 | 1 942.00 | 45 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 279.00 | 102 276.00 | 18 003.00 | 120 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 531.00 | 39 186.00 | 26 345.00 | 65 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 042.00 | 277 959.00 | 177 083.00 | 455 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 019.00 | | 353 019.00 | 353 019.00 |
BZ Autres créances | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CF Disponibilités | 1 419 276.00 | | 1 419 276.00 | 1 419 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 864.00 | | 1 806 864.00 | 1 806 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 906.00 | 277 959.00 | 1 983 947.00 | 2 261 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 021.00 | 1 140 170.00 | | 1 182 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 404.00 | 56 851.00 | | 115 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 425.00 | 1 362 021.00 | | 1 462 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 331.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 745.00 | 155 189.00 | | 181 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 576.00 | 104 822.00 | | 97 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 380.00 | 112 718.00 | | 232 380.00 |
EA Autres dettes | 9 627.00 | 279.00 | | 9 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 522.00 | 382 257.00 | | 521 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 947.00 | 1 744 278.00 | | 1 983 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 522.00 | 382 257.00 | | 521 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 522.00 | | 26 670.00 | 435 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 455 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | 231 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 699.00 | | | 111 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 465.00 | | 25 368.00 | 213 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 359.00 | | 1 302.00 | 110 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 461.00 | 25 647.00 | 7 150.00 | 259 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 817.00 | 10 749.00 | | 81 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 644.00 | 14 898.00 | 7 150.00 | 177 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UX Autres créances clients | 353 019.00 | 353 019.00 | | 353 019.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 179 345.00 | 179 345.00 | | 179 345.00 |
VP Divers | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 997.00 | 378 997.00 | | 378 997.00 |
VW T.V.A. | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 522.00 | 521 522.00 | | 521 522.00 |