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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 790.00 | 95 038.00 | 8 752.00 | 103 790.00 |
AP Constructions | 45 872.00 | 45 422.00 | 450.00 | 45 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 160.00 | 99 971.00 | 12 189.00 | 112 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 961.00 | 45 528.00 | 21 433.00 | 66 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 092.00 | 293 867.00 | 154 225.00 | 448 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 604.00 | 10 836.00 | 9 768.00 | 20 604.00 |
BN En cours de production de biens | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 293.00 | | 405 293.00 | 405 293.00 |
BZ Autres créances | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CF Disponibilités | 444 119.00 | | 444 119.00 | 444 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 071.00 | 10 836.00 | 895 235.00 | 906 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 163.00 | 304 703.00 | 1 049 460.00 | 1 354 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 382 425.00 | 1 182 021.00 | | 382 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 998.00 | 115 404.00 | | 142 998.00 |
DL TOTAL (I) | 690 423.00 | 1 462 425.00 | | 690 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | 194.00 | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 176 858.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 202.00 | 97 576.00 | | 100 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 595.00 | 232 380.00 | | 204 595.00 |
EA Autres dettes | 8 425.00 | 9 627.00 | | 8 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 037.00 | 516 635.00 | | 359 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 460.00 | 1 979 060.00 | | 1 049 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 037.00 | 516 635.00 | | 359 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
FG Production vendue services | 1 541 717.00 | | 1 541 717.00 | 1 541 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 724.00 | | 1 561 724.00 | 1 561 724.00 |
FM Production stockée | | | 22 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 552.00 | 28 471.00 | | 13 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 285.00 | 98 549.00 | | 60 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 586.00 | 1 589.00 | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 200.00 | 38 689.00 | | 55 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 276.00 | 1 601 314.00 | | 1 617 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 278.00 | 1 485 910.00 | | 1 474 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 998.00 | 115 404.00 | | 142 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 727.00 | | 2 312.00 | 454 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 947.00 | 448 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 947.00 | 224 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 699.00 | | | 111 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 682.00 | | 2 258.00 | 231 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 346.00 | | 55.00 | 111 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 959.00 | 24 856.00 | 8 947.00 | 277 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 566.00 | 10 380.00 | | 92 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 392.00 | 14 476.00 | 8 947.00 | 185 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UX Autres créances clients | 405 293.00 | 405 293.00 | | 405 293.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 551.00 | 428 551.00 | | 428 551.00 |
VW T.V.A. | 71 541.00 | 71 541.00 | | 71 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 037.00 | 359 037.00 | | 359 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 074.00 | 24 795.00 | | 33 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 249.00 | 11 752.00 | | 34 249.00 |
ST Autres comptes | 179 191.00 | 159 964.00 | | 179 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 994.00 | 107 886.00 | | 85 994.00 |
YT Sous‐traitance | 93 138.00 | 93 266.00 | | 93 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 408.00 | 82 755.00 | | 29 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 618.00 | 3 914.00 | | 3 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 692.00 | 28 709.00 | | 36 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 827.00 | 297 286.00 | | 291 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 005.00 | 110 453.00 | | 103 005.00 |
ZE Dividendes | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 981.00 | 455 621.00 | | 421 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |