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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 954.00 | 7 227.00 | 1 727.00 | 8 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 790.00 | 53 518.00 | 50 272.00 | 103 790.00 |
AP Constructions | 45 872.00 | 39 343.00 | 6 529.00 | 45 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 570.00 | 78 654.00 | 19 916.00 | 98 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 371.00 | 33 990.00 | 15 381.00 | 49 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 810.00 | 212 732.00 | 128 078.00 | 340 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 838.00 | | 481 838.00 | 481 838.00 |
BZ Autres créances | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
CF Disponibilités | 1 198 904.00 | | 1 198 904.00 | 1 198 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 550.00 | | 1 756 550.00 | 1 756 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 361.00 | 212 732.00 | 1 884 629.00 | 2 097 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 509.00 | 962 279.00 | | 1 071 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 451.00 | 124 230.00 | | 78 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 960.00 | 1 251 509.00 | | 1 314 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 687.00 | 43 469.00 | | 28 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 987.00 | 239 374.00 | | 250 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 167.00 | 130 007.00 | | 87 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 657.00 | 198 438.00 | | 158 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 170.00 | 112 668.00 | | 44 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 669.00 | 723 956.00 | | 569 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 629.00 | 1 975 465.00 | | 1 884 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 597.00 | 695 636.00 | | 556 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 487.00 | | 8 372.00 | 347 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 048.00 | 340 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 048.00 | 193 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 794.00 | | 950.00 | 111 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 830.00 | | 7 031.00 | 201 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 863.00 | | 391.00 | 33 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 287.00 | 31 493.00 | 15 048.00 | 196 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 057.00 | 10 688.00 | | 50 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 230.00 | 20 805.00 | 15 048.00 | 146 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UX Autres créances clients | 481 838.00 | | | 481 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 320.00 | 15 248.00 | 13 072.00 | 28 320.00 |
VI Groupe et associés | 248 571.00 | 248 571.00 | | 248 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 158.00 | 557 158.00 | | 557 158.00 |
VW T.V.A. | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 669.00 | 556 597.00 | 13 072.00 | 569 669.00 |