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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 790.00 | 102 822.00 | 968.00 | 103 790.00 |
AP Constructions | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 332.00 | 104 098.00 | 11 234.00 | 115 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 960.00 | 49 435.00 | 17 525.00 | 66 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 516.00 | 310 137.00 | 141 379.00 | 451 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 172.00 | 10 835.00 | 4 336.00 | 15 172.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 985.00 | | 542 985.00 | 542 985.00 |
BZ Autres créances | 232 056.00 | | 232 056.00 | 232 056.00 |
CF Disponibilités | 487 415.00 | | 487 415.00 | 487 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 047.00 | 10 835.00 | 1 276 211.00 | 1 287 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 563.00 | 320 972.00 | 1 417 590.00 | 1 738 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 525 423.00 | 382 425.00 | | 525 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 029.00 | 142 998.00 | | 119 029.00 |
DL TOTAL (I) | 809 452.00 | 690 423.00 | | 809 452.00 |
DP Provisions pour risques | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 323.00 | 100 202.00 | | 256 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 493.00 | 204 595.00 | | 292 493.00 |
EA Autres dettes | 12 138.00 | 8 425.00 | | 12 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 508.00 | 43 826.00 | | 21 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 513.00 | 359 036.00 | | 588 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 590.00 | 1 049 459.00 | | 1 417 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 712 307.00 | | 1 712 307.00 | 1 712 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 307.00 | | 1 712 307.00 | 1 712 307.00 |
FM Production stockée | | | -22 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 932.00 | 315.00 | | 16 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 932.00 | 315.00 | | 16 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -315.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 784.00 | 55 200.00 | | 44 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 214.00 | 1 617 276.00 | | 1 716 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 184.00 | 1 474 278.00 | | 1 597 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 029.00 | 142 998.00 | | 119 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 091.00 | | 3 449.00 | 448 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 111 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 451 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 698.00 | | | 111 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 993.00 | | 3 173.00 | 224 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 400.00 | | 276.00 | 111 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 867.00 | 16 316.00 | 47.00 | 293 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 946.00 | 7 784.00 | | 102 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 921.00 | 8 532.00 | 47.00 | 190 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 323.00 | 256 323.00 | | 256 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UX Autres créances clients | 542 985.00 | 542 985.00 | | 542 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VC Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 862.00 | 794 862.00 | | 794 862.00 |
VW T.V.A. | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 713.00 | 583 713.00 | | 583 713.00 |