| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 349.00 | 66 610.00 | 21 739.00 | 88 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 950.00 | | 276 950.00 | 276 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 885.00 | 69 455.00 | 372 430.00 | 441 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 154.00 | | 227 154.00 | 227 154.00 |
BZ Autres créances | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 734.00 | | 263 734.00 | 263 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 619.00 | 69 455.00 | 636 164.00 | 705 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
CU Autres participations | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 367 296.00 | 309 606.00 | | 367 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 669.00 | 57 690.00 | | 94 669.00 |
DK Provisions réglementées | 439.00 | 428.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 470 654.00 | 375 974.00 | | 470 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 064.00 | 14 351.00 | | 11 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | 3 756.00 | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 904.00 | 36 715.00 | | 29 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 134.00 | 77 729.00 | | 106 134.00 |
EA Autres dettes | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 511.00 | 132 550.00 | | 165 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 164.00 | 508 524.00 | | 636 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 872.00 | 121 486.00 | | 157 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 884.00 | 4 800.00 | 863 684.00 | 858 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 884.00 | 4 800.00 | 863 684.00 | 858 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 004.00 | |
GE Autres charges | | | 74 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789.00 | 2 562.00 | | 3 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | 51.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | 5 614.00 | | 3 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 685.00 | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 161.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 846.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 485.00 | 4 767.00 | | 3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 601.00 | 6 507.00 | | 25 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 326.00 | 741 674.00 | | 901 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 657.00 | 683 983.00 | | 806 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 669.00 | 57 690.00 | | 94 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 526.00 | | 63 956.00 | 397 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | 16 355.00 | 350 691.00 | 3 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 242.00 | 16 355.00 | 441 885.00 | 3 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 349.00 | | | 88 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 331.00 | | 63 956.00 | 306 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 451.00 | 12 004.00 | | 57 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 606.00 | 12 004.00 | | 54 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428.00 | 105.00 | 94.00 | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | 105.00 | 94.00 | 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | 94.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 950.00 | | | 276 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
UX Autres créances clients | 227 154.00 | | | 227 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 064.00 | 3 430.00 | 7 634.00 | 11 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VP Divers | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 564.00 | 248 222.00 | 305 342.00 | 553 564.00 |
VW T.V.A. | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 511.00 | 157 877.00 | 7 634.00 | 165 511.00 |