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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 066.00 | | 426 066.00 | 426 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 903.00 | | 493 903.00 | 493 903.00 |
BZ Autres créances | 72 918.00 | | 72 918.00 | 72 918.00 |
CF Disponibilités | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 641.00 | | 106 641.00 | 106 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 545.00 | | 600 545.00 | 600 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
CU Autres participations | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 549 412.00 | 409 036.00 | | 549 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 245.00 | 158 977.00 | | 40 245.00 |
DL TOTAL (I) | 597 908.00 | 576 262.00 | | 597 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 356.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 9 996.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 415.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 637.00 | 15 458.00 | | 2 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 545.00 | 591 721.00 | | 600 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637.00 | 15 458.00 | | 2 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 236 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 236 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 2 274.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 7 008.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | 9 282.00 | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 034.00 | 226 718.00 | | 17 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 967.00 | 418 421.00 | | 48 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 722.00 | 259 444.00 | | 8 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 245.00 | 158 977.00 | | 40 245.00 |