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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 109.00 | 79 900.00 | 7 208.00 | 87 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 879.00 | | 394 879.00 | 394 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 326.00 | 82 745.00 | 474 580.00 | 557 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 222.00 | | 87 222.00 | 87 222.00 |
BZ Autres créances | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 534.00 | | 128 534.00 | 128 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 860.00 | 82 745.00 | 603 115.00 | 685 860.00 |
CU Autres participations | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 464 786.00 | 453 569.00 | | 464 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 850.00 | 35 217.00 | | -51 850.00 |
DK Provisions réglementées | | 349.00 | | |
DL TOTAL (I) | 421 186.00 | 497 385.00 | | 421 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865.00 | 4 054.00 | | 2 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 919.00 | 15 096.00 | | 15 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 864.00 | 47 520.00 | | 56 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 971.00 | 107 242.00 | | 94 971.00 |
EA Autres dettes | 11 311.00 | 7 349.00 | | 11 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 929.00 | 181 259.00 | | 181 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 115.00 | 678 644.00 | | 603 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 929.00 | 180 941.00 | | 181 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 395.00 | 1 075.00 | 718 470.00 | 717 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 395.00 | 1 075.00 | 718 470.00 | 717 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 65 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349.00 | 156.00 | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 156.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 3 750.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 3 855.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | -3 699.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 155.00 | 3 483.00 | | -2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 169.00 | 910 527.00 | | 750 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 019.00 | 875 311.00 | | 802 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 850.00 | 35 217.00 | | -51 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 780.00 | | 40 014.00 | 542 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 329.00 | 467 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 468.00 | 557 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 140.00 | 87 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 248.00 | | | 98 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 687.00 | | 40 014.00 | 441 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 501.00 | 2 383.00 | 11 138.00 | 91 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 656.00 | 2 383.00 | 11 138.00 | 88 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 879.00 | | 394 879.00 | 394 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
UX Autres créances clients | 87 222.00 | 87 222.00 | | 87 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VI Groupe et associés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | 8 162.00 | 8 342.00 | 16 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 269.00 | 120 192.00 | 425 077.00 | 545 269.00 |
VW T.V.A. | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 929.00 | 181 929.00 | | 181 929.00 |