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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 429 806.00 | | 429 806.00 | 429 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500 443.00 | | 500 443.00 | 500 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
CF Disponibilités | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 278.00 | | 91 278.00 | 91 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 721.00 | | 591 721.00 | 591 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
CU Autres participations | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 409 036.00 | 464 786.00 | | 409 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 977.00 | -51 850.00 | | 158 977.00 |
DL TOTAL (I) | 576 262.00 | 421 186.00 | | 576 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 15 919.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 996.00 | 56 864.00 | | 9 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 415.00 | 94 971.00 | | 3 415.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 11 311.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 458.00 | 181 929.00 | | 15 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 721.00 | 603 115.00 | | 591 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 458.00 | 181 929.00 | | 15 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 981.00 | | 155 981.00 | 155 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 981.00 | | 155 981.00 | 155 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 16 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 000.00 | 357.00 | | 236 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | 1 194.00 | | 2 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 008.00 | 1.00 | | 7 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 282.00 | 1 195.00 | | 9 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 718.00 | -838.00 | | 226 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 421.00 | 750 169.00 | | 418 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 444.00 | 802 019.00 | | 259 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 977.00 | -51 850.00 | | 158 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 326.00 | | 74 164.00 | 557 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 093.00 | 500 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 047.00 | 500 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 845.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 109.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 372.00 | | 74 164.00 | 467 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 745.00 | 200.00 | 82 946.00 | 82 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 900.00 | 200.00 | 80 101.00 | 79 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 806.00 | | 429 806.00 | 429 806.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | 8 342.00 | 2 155.00 | 10 497.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 563.00 | 43 602.00 | 431 961.00 | 475 563.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |