| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 248.00 | 88 656.00 | 9 592.00 | 98 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 184.00 | | 367 184.00 | 367 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 780.00 | 91 501.00 | 451 279.00 | 542 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 071.00 | | 144 071.00 | 144 071.00 |
BZ Autres créances | 46 021.00 | | 46 021.00 | 46 021.00 |
CF Disponibilités | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 365.00 | | 227 365.00 | 227 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 145.00 | 91 501.00 | 678 644.00 | 770 145.00 |
CU Autres participations | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 453 569.00 | 461 965.00 | | 453 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 217.00 | -8 396.00 | | 35 217.00 |
DK Provisions réglementées | 349.00 | 400.00 | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | 497 385.00 | 462 219.00 | | 497 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 054.00 | 15 780.00 | | 4 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 096.00 | 2 288.00 | | 15 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 520.00 | 41 388.00 | | 47 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 242.00 | 74 287.00 | | 107 242.00 |
EA Autres dettes | 7 349.00 | 10 721.00 | | 7 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 259.00 | 144 463.00 | | 181 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 644.00 | 606 681.00 | | 678 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 941.00 | 140 409.00 | | 180 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 563.00 | | 875 563.00 | 875 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 563.00 | | 875 563.00 | 875 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 930.00 | |
GE Autres charges | | | 75 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156.00 | 145.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 689.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 1 611.00 | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 855.00 | 1 716.00 | | 3 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 699.00 | -1 027.00 | | -3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | -10 605.00 | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 527.00 | 786 595.00 | | 910 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 311.00 | 794 991.00 | | 875 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 217.00 | -8 396.00 | | 35 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 834.00 | | 49 050.00 | 519 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 105.00 | 441 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 105.00 | 542 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 838.00 | | 1 410.00 | 96 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 151.00 | | 47 640.00 | 420 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 572.00 | 10 930.00 | | 80 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 727.00 | 10 930.00 | | 77 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400.00 | 105.00 | 156.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 105.00 | 156.00 | 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 184.00 | | 367 184.00 | 367 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
UX Autres créances clients | 144 071.00 | 144 071.00 | | 144 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 326.00 | 2 000.00 | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 054.00 | 3 736.00 | 318.00 | 4 054.00 |
VI Groupe et associés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VP Divers | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 653.00 | 202 603.00 | 393 050.00 | 595 653.00 |
VW T.V.A. | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 259.00 | 180 941.00 | 318.00 | 181 259.00 |