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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 838.00 | 77 727.00 | 19 112.00 | 96 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 410.00 | | 346 410.00 | 346 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 834.00 | 80 572.00 | 439 263.00 | 519 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 775.00 | | 108 775.00 | 108 775.00 |
BZ Autres créances | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 419.00 | | 167 419.00 | 167 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 253.00 | 80 572.00 | 606 681.00 | 687 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 461 965.00 | 367 296.00 | | 461 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 396.00 | 94 669.00 | | -8 396.00 |
DK Provisions réglementées | 400.00 | 439.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 462 219.00 | 470 654.00 | | 462 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 779.00 | 11 064.00 | | 15 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 2 301.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 388.00 | 29 904.00 | | 41 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 287.00 | 106 134.00 | | 74 287.00 |
EA Autres dettes | 10 721.00 | 16 108.00 | | 10 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 463.00 | 165 511.00 | | 144 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 681.00 | 636 164.00 | | 606 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 409.00 | 157 872.00 | | 140 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 180.00 | | 754 180.00 | 754 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 180.00 | | 754 180.00 | 754 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 117.00 | |
GE Autres charges | | | 70 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 391.00 | 7 089.00 | | 5 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 536.00 | 74 246.00 | | 70 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 3 789.00 | | 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | 94.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 3 883.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 293.00 | | 1 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 398.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | 3 485.00 | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 605.00 | 25 601.00 | | -10 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 595.00 | 901 326.00 | | 786 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 991.00 | 806 657.00 | | 794 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 396.00 | 94 669.00 | | -8 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 885.00 | | 101 794.00 | 441 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | 19 634.00 | 420 151.00 | 4 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 211.00 | 19 634.00 | 519 834.00 | 4 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 349.00 | | 8 489.00 | 88 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 691.00 | | 93 305.00 | 350 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 455.00 | 11 117.00 | | 69 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 610.00 | 11 117.00 | | 66 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 439.00 | 105.00 | 145.00 | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | 105.00 | 145.00 | 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 410.00 | | | 346 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
UX Autres créances clients | 108 775.00 | | | 108 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 634.00 | 3 580.00 | 4 054.00 | 7 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
VP Divers | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 933.00 | 167 419.00 | 369 514.00 | 536 933.00 |
VW T.V.A. | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 463.00 | 140 409.00 | 4 054.00 | 144 463.00 |