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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 800.00 | 60 455.00 | 10 345.00 | 70 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 583.00 | | 660 583.00 | 660 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 033.00 | 105 455.00 | 706 578.00 | 812 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 869.00 | 105 455.00 | 719 414.00 | 824 869.00 |
CU Autres participations | 80 650.00 | 45 000.00 | 35 650.00 | 80 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 597 969.00 | | | 597 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 438.00 | | | -58 438.00 |
DL TOTAL (I) | 548 331.00 | | | 548 331.00 |
DP Provisions pour risques | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 983.00 | | | 152 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 326.00 | | | 158 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 414.00 | | | 719 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 326.00 | | | 158 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 861.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 796.00 | | | 102 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 438.00 | | | -58 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 036.00 | | 36 075.00 | 779 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 078.00 | 812 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 708.00 | 70 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 508.00 | | | 73 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 158.00 | | 36 075.00 | 705 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 374.00 | 14 160.00 | 3 078.00 | 49 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 004.00 | 14 160.00 | 2 708.00 | 49 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 897.00 | 12 757.00 | 11 897.00 | 11 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 897.00 | 57 757.00 | 11 897.00 | 11 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 757.00 | 11 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 583.00 | | | 660 583.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 134 691.00 | 134 691.00 | | 134 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 583.00 | 6 000.00 | 660 583.00 | 666 583.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 326.00 | 158 326.00 | | 158 326.00 |