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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 049.00 | 2 739.00 | 71 310.00 | 74 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 226.00 | | 651 226.00 | 651 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 425.00 | 2 739.00 | 757 686.00 | 760 425.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 309.00 | 2 739.00 | 781 570.00 | 784 309.00 |
CU Autres participations | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 539 531.00 | | | 539 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
DL TOTAL (I) | 587 742.00 | | | 587 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 057.00 | | | 183 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 828.00 | | | 193 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 570.00 | | | 781 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 828.00 | | | 193 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 575.00 | | | -9 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 046.00 | | | 127 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 033.00 | | 74 049.00 | 812 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 857.00 | 686 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 657.00 | 760 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 800.00 | 74 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 800.00 | | 74 049.00 | 70 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 233.00 | | | 741 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 455.00 | 13 083.00 | 70 800.00 | 60 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 455.00 | 13 083.00 | 70 800.00 | 60 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 757.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 226.00 | | | 651 226.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VI Groupe et associés | 155 731.00 | 155 731.00 | | 155 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 276.00 | 50.00 | 651 226.00 | 651 276.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 828.00 | 193 828.00 | | 193 828.00 |