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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 049.00 | 17 698.00 | 56 351.00 | 74 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 903.00 | | 647 903.00 | 647 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 102.00 | 17 698.00 | 739 404.00 | 757 102.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 932.00 | 17 698.00 | 768 234.00 | 785 932.00 |
CU Autres participations | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 578 942.00 | | | 578 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 863.00 | | | -16 863.00 |
DL TOTAL (I) | 570 878.00 | | | 570 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 556.00 | | | 188 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 355.00 | | | 197 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 234.00 | | | 768 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 247.00 | | | 194 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 960.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 863.00 | | | -16 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 425.00 | | | 760 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 323.00 | 683 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 323.00 | 757 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 049.00 | | 49.00 | 74 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 376.00 | | | 686 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739.00 | 14 960.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | 14 960.00 | | 2 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 903.00 | | 647 903.00 | 647 903.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 027.00 | 920.00 | 3 108.00 | 4 027.00 |
VI Groupe et associés | 155 681.00 | 155 681.00 | | 155 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 423.00 | 520.00 | 647 903.00 | 648 423.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 355.00 | 194 247.00 | 3 108.00 | 197 355.00 |