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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 895.00 | 229.00 | 1 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 680.00 | | 644 680.00 | 644 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 533.00 | 895.00 | 680 638.00 | 681 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
CF Disponibilités | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 122.00 | | 69 122.00 | 69 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 655.00 | 895.00 | 749 760.00 | 750 655.00 |
CU Autres participations | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 562 078.00 | 578 942.00 | | 562 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 327.00 | -16 863.00 | | -22 327.00 |
DL TOTAL (I) | 548 552.00 | 570 878.00 | | 548 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 908.00 | 188 557.00 | | 187 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 3 821.00 | | 12 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 950.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 208.00 | 197 355.00 | | 201 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 760.00 | 768 234.00 | | 749 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 096.00 | 30 395.00 | | 64 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 423.00 | 47 258.00 | | 86 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 327.00 | -16 863.00 | | -22 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 102.00 | | 579.00 | 757 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 223.00 | 680 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 148.00 | 681 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 925.00 | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 053.00 | | 579.00 | 683 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 698.00 | 14 960.00 | 31 763.00 | 17 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 698.00 | 14 960.00 | 31 763.00 | 17 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 644 680.00 | | 644 680.00 | 644 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -2 101.00 | 2 101.00 | |
VI Groupe et associés | 151 484.00 | 151 484.00 | | 151 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 976.00 | 53 717.00 | 645 259.00 | 698 976.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 208.00 | 199 107.00 | 2 101.00 | 201 208.00 |