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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218.00 | 1 271.00 | 947.00 | 2 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 273.00 | | 617 273.00 | 617 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 219.00 | 1 271.00 | 653 948.00 | 655 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 855.00 | | 65 855.00 | 65 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 074.00 | 1 271.00 | 719 803.00 | 721 074.00 |
CU Autres participations | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 539 752.00 | 562 078.00 | | 539 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 519.00 | -22 327.00 | | -14 519.00 |
DL TOTAL (I) | 534 032.00 | 548 552.00 | | 534 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 161.00 | 187 908.00 | | 179 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 12 400.00 | | 5 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 770.00 | 201 208.00 | | 185 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 803.00 | 749 760.00 | | 719 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 112.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 41 162.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 4 838.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 640.00 | 64 096.00 | | 19 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 159.00 | 86 423.00 | | 34 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 519.00 | -22 327.00 | | -14 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 533.00 | | 1 094.00 | 681 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | 1 094.00 | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 409.00 | | | 680 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895.00 | 376.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 376.00 | | 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 273.00 | | 617 273.00 | 617 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VI Groupe et associés | 139 373.00 | 139 373.00 | | 139 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 985.00 | 3 133.00 | 617 851.00 | 620 985.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 770.00 | 185 770.00 | | 185 770.00 |