| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218.00 | 1 635.00 | 582.00 | 2 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 386.00 | | 582 386.00 | 582 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 332.00 | 1 635.00 | 618 697.00 | 620 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CF Disponibilités | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 246.00 | 1 635.00 | 672 610.00 | 674 246.00 |
CU Autres participations | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 525 232.00 | 539 752.00 | | 525 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 009.00 | -14 519.00 | | -29 009.00 |
DL TOTAL (I) | 505 023.00 | 534 032.00 | | 505 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 079.00 | 179 161.00 | | 164 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 5 605.00 | | 3 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 587.00 | 185 770.00 | | 167 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 610.00 | 719 803.00 | | 672 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 204.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 912.00 | 19 640.00 | | 6 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 920.00 | 34 159.00 | | 35 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 009.00 | -14 519.00 | | -29 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 219.00 | | | 655 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 887.00 | 618 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 887.00 | 620 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 001.00 | | | 653 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271.00 | 365.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | 365.00 | | 1 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 386.00 | | 582 386.00 | 582 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VI Groupe et associés | 117 372.00 | 117 372.00 | | 117 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 989.00 | 3 025.00 | 582 964.00 | 585 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 587.00 | 167 587.00 | | 167 587.00 |