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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 985.00 | 13 331.00 | 66 654.00 | 79 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 361.00 | | 698 361.00 | 698 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 709 734.00 | 13 331.00 | 4 696 403.00 | 4 709 734.00 |
BZ Autres créances | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CF Disponibilités | 149 749.00 | | 149 749.00 | 149 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 972.00 | | 169 972.00 | 169 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 706.00 | 13 331.00 | 4 866 375.00 | 4 879 706.00 |
CU Autres participations | 3 930 000.00 | | 3 930 000.00 | 3 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 500.00 | 1 972 500.00 | | 1 972 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 250.00 | 197 250.00 | | 197 250.00 |
DG Autres réserves | 1 861 407.00 | 1 860 654.00 | | 1 861 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 778.00 | 150 752.00 | | 147 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 934.00 | 4 181 157.00 | | 4 178 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 741.00 | 818 567.00 | | 685 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 631.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 441.00 | 820 199.00 | | 687 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 375.00 | 5 001 355.00 | | 4 866 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -361.00 | 376.00 | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 113.00 | 155 422.00 | | 165 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 335.00 | 4 670.00 | | 17 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 778.00 | 150 752.00 | | 147 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 855 430.00 | | | 4 855 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 709 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775 445.00 | | | 4 775 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 331.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 741.00 | 476.00 | 685 265.00 | 685 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 361.00 | | | 698 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 722.00 | 21 360.00 | 698 362.00 | 719 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 441.00 | 2 175.00 | 685 265.00 | 687 441.00 |