| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 319.00 | 39 770.00 | 65 549.00 | 105 319.00 |
AN Terrains | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 924.00 | | 645 924.00 | 645 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 696 492.00 | 39 770.00 | 6 656 722.00 | 6 696 492.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 853.00 | 39 770.00 | 6 723 083.00 | 6 762 853.00 |
CU Autres participations | 5 730 000.00 | | 5 730 000.00 | 5 730 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 500.00 | 1 972 500.00 | | 1 972 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 250.00 | 197 250.00 | | 197 250.00 |
DG Autres réserves | 2 670 156.00 | 2 320 632.00 | | 2 670 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 135.00 | 499 524.00 | | 527 135.00 |
DL TOTAL (I) | 5 367 041.00 | 4 989 906.00 | | 5 367 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 517.00 | 1 286 036.00 | | 979 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 439.00 | 206 112.00 | | 288 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 1 817.00 | | 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 797.00 | | | 87 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 043.00 | 1 493 966.00 | | 1 356 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 083.00 | 6 483 872.00 | | 6 723 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 480.00 | 517 891.00 | | 642 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 29 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 401.00 | -11 177.00 | | -1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 449.00 | 565 921.00 | | 564 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 315.00 | 66 397.00 | | 37 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 135.00 | 499 524.00 | | 527 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 454 242.00 | | 322 236.00 | 6 454 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 985.00 | 6 696 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 985.00 | 105 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 303.00 | | | 185 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 053 938.00 | | 322 236.00 | 6 053 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 802.00 | 24 953.00 | 79 985.00 | 94 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 802.00 | 24 953.00 | 79 985.00 | 94 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 797.00 | 87 797.00 | | 87 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 439.00 | 288 439.00 | | 288 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 645 924.00 | 645 924.00 | | 645 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 517.00 | 265 954.00 | 584 130.00 | 979 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 129 433.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 665.00 | | | 305 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 924.00 | 645 924.00 | | 645 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 043.00 | 642 480.00 | 584 130.00 | 1 356 043.00 |